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Patria Investments Acción

Patria Investments Acción PAX

PAX
KYG694511059

Cotización

13,62
Hoy +/-
+0,13
Hoy %
+1,11 %

Patria Investments Precio de la acción

%
Semanalmente
Detalles

Curso

ⓘ

Resumen

El gráfico del precio de la acción ofrece información detallada y dinámica sobre el rendimiento de la acción de Patria Investments y muestra los precios agregados diarios, semanales o mensualmente. Los usuarios pueden cambiar entre diferentes marcos de tiempo para analizar cuidadosamente el historial de la acción y tomar decisiones de inversión bien fundamentadas.

Función de Intradía

La función de intradía proporciona datos en tiempo real y permite a los inversores ver las fluctuaciones de precios de la acción de Patria Investments a lo largo del día de negociación para tomar decisiones de inversión oportunas y estratégicas.

Rentabilidad total y cambio relativo de precios

Mire la rentabilidad total de la acción de Patria Investments para evaluar su rentabilidad a lo largo del tiempo. El cambio relativo de precio, basado en el primer precio disponible en el marco de tiempo seleccionado, ofrece información sobre el rendimiento de la acción y ayuda en la evaluación de su potencial de inversión.

Interpretación e Inversión

Utilice los datos completos presentados en el gráfico del precio de la acción para analizar las tendencias del mercado, los movimientos de precios y los posibles rendimientos de Patria Investments. Tome decisiones de inversión bien fundamentadas comparando diferentes marcos de tiempo y evaluando los datos de intradía para un manejo óptimo de la cartera.

Patria Investments Historial de cotizaciones

FechaPatria Investments Precio de la acción
10/6/202513,62 undefined
9/6/202513,47 undefined
6/6/202513,04 undefined
5/6/202513,32 undefined
4/6/202512,90 undefined
3/6/202512,58 undefined
2/6/202512,82 undefined
30/5/202512,89 undefined
29/5/202512,97 undefined
28/5/202513,09 undefined
27/5/202513,18 undefined
23/5/202512,88 undefined
22/5/202512,85 undefined
21/5/202512,66 undefined
20/5/202512,73 undefined
19/5/202512,83 undefined
16/5/202512,87 undefined
15/5/202512,62 undefined
14/5/202512,51 undefined
13/5/202512,53 undefined
12/5/202512,25 undefined

Patria Investments Acción Ventas, EBIT, Beneficio

  • 3 años

  • 5 años

  • 10 años

  • 25 años

  • Max

Ingresos
EBIT
Beneficio
Detalles

Ingresos, Ganancias & EBIT

ⓘ

Comprensión de Ingresos, EBIT y Earnings

Obtenga insights en Patria Investments, una visión completa del rendimiento financiero puede ser obtenida a través del análisis de los gráficos de ingresos, EBIT y Earnings. Los ingresos representan los ingresos totales que Patria Investments obtiene de sus principales negocios y muestra la capacidad de la empresa para atraer y retener clientes. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) proporciona información sobre la rentabilidad operativa de la empresa, libre de gastos de impuestos e intereses. La sección Earnings refleja la ganancia neta de Patria Investments, una medida definitiva de su salud financiera y rentabilidad.

Análisis Anual y Comparaciones

Observe las barras anuales para entender el rendimiento y crecimiento anual de Patria Investments. Compare los ingresos, el EBIT y Earnings para evaluar la eficiencia y rentabilidad de la empresa. Un EBIT más alto comparado con el año anterior indica una mejora en la eficiencia operativa. De manera similar, un aumento en Earnings indica una mayor rentabilidad total. El análisis de las comparaciones año a año ayuda a los inversores a entender la trayectoria de crecimiento y la eficiencia operativa de la empresa.

Utilizar las Expectativas para la Inversión

Los valores esperados para los años venideros brindan a los inversores una visión de lo que se espera sea el rendimiento financiero de Patria Investments. El análisis de estas proyecciones junto con los datos históricos ayuda a tomar decisiones de inversión informadas. Los inversores pueden evaluar los riesgos y recompensas potenciales y alinear sus estrategias de inversión para maximizar la rentabilidad y minimizar los riesgos.

Insights de la Inversión

La comparación entre ingresos y EBIT ayuda a evaluar la eficiencia operativa de Patria Investments, mientras que la comparación entre ingresos y Earnings revela la rentabilidad neta después de tener en cuenta todos los gastos. Los inversores pueden obtener valiosos insights analizando cuidadosamente estos parámetros financieros, proporcionando así la base para decisiones de inversión estratégicas para aprovechar el potencial de crecimiento de Patria Investments.

Patria Investments Historial de ingresos, beneficios y EBIT

FechaPatria Investments IngresosPatria Investments EBITPatria Investments Beneficio
2027e493,39 Millón undefined317,29 Millón undefined257,29 Millón undefined
2026e386,50 Millón undefined242,41 Millón undefined203,14 Millón undefined
2025e394,91 Millón undefined240,99 Millón undefined208,84 Millón undefined
2024374,35 Millón undefined128,15 Millón undefined71,88 Millón undefined
2023329,41 Millón undefined133,48 Millón undefined118,40 Millón undefined
2022260,80 Millón undefined104,29 Millón undefined92,96 Millón undefined
2021235,52 Millón undefined134,03 Millón undefined122,48 Millón undefined
2020115,02 Millón undefined67,34 Millón undefined62,21 Millón undefined
2019123,22 Millón undefined64,62 Millón undefined58,54 Millón undefined
2018105,67 Millón undefined46,62 Millón undefined43,67 Millón undefined

Patria Investments Acción Indicadores

  • Simple

  • Ampliado

  • Cuenta de Pérdidas y Ganancias

  • Balance

  • Flujo de efectivo

 
VENTAS (Millón)
CRECIMIENTO DE VENTAS (%)
MARGEN BRUTO (%)
INGRESO BRUTO (Millón)
BENEFICIO NETO (Millón)
CRECIMIENTO DE GANANCIAS (%)
DIV. ()
CRECIMIENTO DE DIVIDENDOS (%)
NÚMERO DE ACCIONES (Millón)
DOCUMENTOS
20182019202020212022202320242025e2026e2027e
105,00123,00115,00235,00260,00329,00374,00394,00386,00493,00
-17,14-6,50104,3510,6426,5413,685,35-2,0327,72
60,9565,0470,4362,9853,0854,4152,6750,0051,0439,96
64,0080,0081,00148,00138,00179,00197,00000
43,0058,0062,00122,0092,00118,0071,00208,00203,00257,00
-34,886,9096,77-24,5928,26-39,83192,96-2,4026,60
----------
----------
133,65133,65136,15135,98147,23148,68153,92000
----------
Detalles

Estado de resultados

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Ingresos y crecimiento

El Patria Investments ingreso y el crecimiento de los ingresos son fundamentales para entender la salud financiera y la eficiencia operativa de una empresa. Un aumento constante de los ingresos indica la capacidad de la empresa para comercializar y vender eficazmente sus productos o servicios, mientras que el porcentaje de crecimiento de los ingresos proporciona información valiosa sobre el ritmo de crecimiento de la empresa a lo largo de los años.

Margen bruto

El margen bruto es un factor crucial que muestra el porcentaje de ingresos que excede los costos de producción. Un margen bruto más alto indica la eficiencia de una empresa en el control de sus costos de producción y promete una rentabilidad potencial y estabilidad financiera futura.

EBIT y margen de EBIT

El EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) y el margen de EBIT ofrecen un conocimiento profundo de la rentabilidad de una empresa, sin tomar en cuenta los efectos de los intereses y los impuestos. Los inversores a menudo valoran estas métricas para evaluar la eficiencia operativa y la rentabilidad inherente de una empresa, independiente de su estructura financiera y su entorno fiscal.

Ingresos y crecimiento

El ingreso neto y su crecimiento persistente son esenciales para los inversores que desean entender la rentabilidad de una empresa. Un crecimiento constante de los ingresos destaca la habilidad de una empresa para aumentar su rentabilidad a lo largo del tiempo, y refleja eficiencia operativa, competitividad estratégica y salud financiera.

Acciones en circulación

Las acciones en circulación se refieren a la cantidad total de acciones emitidas por una empresa. Son esenciales para calcular métricas clave como las ganancias por acción (EPS), que son cruciales para los inversores al evaluar la rentabilidad de una empresa por acción, y proporciona una visión más detallada de la salud financiera y evaluación.

Interpretación de la comparación anual

La comparación de datos anuales permite a los inversores identificar tendencias, evaluar el crecimiento de la empresa y predecir un posible rendimiento futuro. Analizando cómo las métricas como ingresos, ingresos y márgenes cambian año tras año, se puede obtener información valiosa sobre la eficiencia operativa, la competitividad y la salud financiera de una empresa.

Expectativas y proyecciones

Los inversores a menudo comparan los datos financieros actuales y pasados con las expectativas del mercado. Esta comparación ayuda a evaluar si el Patria Investments está actuando según lo esperado, por debajo de la media o por encima de la media, proporcionando datos cruciales para las decisiones de inversión.

 
ACTIVA
SALDO EN EFECTIVO (Millón)
RECLAMACIONES (Millón)
S. RECLAMACIONES (Millón)
EXISTENCIAS (Millón)
S. CIRCULACIÓN (Millón)
ACTIVO CIRCULANTE (Millón)
ACTIVOS FIJOS (Millón)
INVERS. A LARGO PLAZO. (Millón)
LANGF. FORDER. (Millón)
IMAT. ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS. (Millón)
BUENA VOLUNTAD (Millón)
S. INVERSIÓN. (Millón)
ACTIVO FIJO (Millón)
ACTIVO TOTAL (mil millones.)
PASIVO
ACCIONES ORDINARIAS (mil.)
RESERVA DE CAPITAL (Millón)
RESERVAS DE BENEFICIOS (Millón)
S. CAPITAL PROPIO. (Millón)
N. REAL. PRECIO ACC./-V. (Millón)
PATRIMONIO NETO (Millón)
OBLIGACIONES (Millón)
PROVISIÓN (Millón)
S. RESUM. OBLIG. (Millón)
DEUDA CORTO PLAZO (Millón)
LANGF. DEUDA EXTERNA. (Millón)
RESUM. PREV. (Millón)
CONEC. LARGA DURACIÓN (Millón)
IMPUESTOS DIFERIDOS (Millón)
S. CONECTADO. (Millón)
LANGF. CONEX. (Millón)
DEUDA EXTERNA (Millón)
CAPITAL TOTAL (mil millones.)
2018201920202021202220232024
             
42,1124,1223,98167,13312,37220,5692,43
8,6611,0124,0297,12125,41127,36217,13
7,1219,961,9716,8312,5124,8417,51
0000000
1,191,743,7071,2529,3428,8445,62
59,0856,8253,68352,32479,64401,59372,68
3,376,463,8213,4124,6328,1932,62
21,803,671,9918,2843,2358,6550,03
0,7315,9022,4911,737,2016,8716,40
31,5525,4622,36116,02134,70175,84344,91
000242,89276,82311,17355,96
6,416,542,886,6710,0219,2733,51
63,8658,0353,53409,00496,60609,98833,43
0,120,110,110,760,981,011,21
             
1,001,001,0015,0015,0015,0015,00
1,561,561,56485,18485,18500,69527,24
72,9185,4862,0088,7179,0753,7922,04
-2,85-5,88-6,24-9,62-11,48-12,01-68,22
0000000
71,6281,1657,32564,29552,79542,49481,08
0000000
12,2714,1112,8049,7037,6038,4269,57
9,883,7230,46105,58298,15356,07245,58
0000000
01,210,780,952,243,0182,24
22,1619,0444,04156,23338,00397,50397,39
01,890,806,9113,8512,82168,17
0,070,400,190001,77
23,104,783,1033,90110,9379,92147,84
23,167,074,0940,81124,7892,74317,78
45,3226,1148,13197,04462,78490,24715,18
0,120,110,110,761,021,031,20
Detalles

Balance

ⓘ

Comprensión de la balanza

El balance de Patria Investments ofrece una visión financiera detallada y muestra los activos, las obligaciones y el patrimonio neto en un momento específico. El análisis de estos componentes es crucial para los inversores que desean entender la salud y estabilidad financiera de Patria Investments.

Activos

Los activos de Patria Investments representan todo lo que la empresa posee o controla que tiene un valor monetario. Estos se dividen en activos circulantes y no circulantes y proporcionan información sobre la liquidez y las inversiones a largo plazo de la empresa.

Obligaciones

Las obligaciones son los compromisos que Patria Investments debe cumplir en el futuro. Analizar la relación obligaciones-activos ofrece información sobre el apalancamiento financiero y la exposición al riesgo de la empresa.

Patrimonio neto

El patrimonio neto se refiere al interés residual en los activos de Patria Investments una vez deducidas las obligaciones. Representa la reivindicación de los propietarios sobre los activos y las ganancias de la empresa.

Análisis año tras año

La comparación de las cifras de balance de año en año permite a los inversores identificar tendencias, patrones de crecimiento y posibles riesgos financieros, y tomar decisiones de inversión informadas.

Interpretación de los datos

Un análisis detallado de los activos, las obligaciones y el patrimonio neto puede proporcionar a los inversores una visión completa de la situación financiera de Patria Investments, y ayudarles en la evaluación de las inversiones y la valoración de los riesgos.

 
INGRESOS NETOS (Millón)
AMORTIZACIONES (Millón)
IMPUESTOS DIFERIDOS (Millón)
CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO (Millón)
PARTIDA NO LÍQUIDA (Millón)
GASTOS POR INTERESES (mil.)
IMPUESTOS PAGADOS (Millón)
FLUJO DE CAJA NETO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (Millón)
GASTOS DE CAPITAL (Millón)
ACTIVIDAD DE INVERSIÓN DE FLUJO DE CAJA (Millón)
FLUJO DE EFECTIVO OTRAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (Millón)
INGRESOS Y GASTOS POR INTERESES (Millón)
CAMBIO NETO EN DEUDA (Millón)
CAMBIO NETO EN PATRIMONIO (Millón)
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES FINANCIERAS (Millón)
FLUJO DE EFECTIVO DE OTRAS ACTIVIDADES FINANCIERAS (Millón)
DIVIDENDOS TOTALES PAGADOS (Millón)
CAMBIO NETO EN EL FLUJO DE EFECTIVO (Millón)
FLUJO DE EFECTIVO LIBRE (Millón)
COMPENSACIÓN BASADA EN ACCIONES (Millón)
20182019202020212022
44,0060,0061,00121,0094,00
7,008,007,008,0021,00
002,00-1,001,00
-9,00-21,00-19,00-22,00-22,00
-3,00-3,0002,00-12,00
0001000,001000,00
1,002,001,0000
39,0044,0052,00107,0081,00
-1,0000-1,00-6,00
7,0011,0023,00-284,00-189,00
9,0011,0024,00-282,00-182,00
00000
0-1,0000-1,00
000302,000
-48,00-53,00-66,00177,00118,00
-48,00-52,00-65,00-4,00223,00
000-119,00-103,00
-1,001,0010,001,0011,00
38,1044,3052,00105,8074,40
00000

Patria Investments Acción Márgenes

El análisis de márgenes Patria Investments muestra el margen bruto, el margen EBIT, así como el margen de ganancia de Patria Investments. El margen EBIT (EBIT / ingresos) indica qué porcentaje de los ingresos queda como ganancia operativa. El margen de ganancias muestra qué porcentaje de los ingresos de Patria Investments permanece.

  • 3 años

  • 5 años

  • 10 años

  • 25 años

  • Max

Margen bruto
Margen EBIT
Margen de Ganancia
Detalles

Margen

ⓘ

Entendiendo el margen bruto

El margen bruto, expresado en porcentaje, indica la ganancia bruta de las ventas del Patria Investments. Un porcentaje de margen bruto más alto significa que el Patria Investments conserva más ingresos después de tomar en cuenta el costo de los bienes vendidos. Los inversores usan este indicador para evaluar la salud financiera y la eficiencia operativa, y compararla con los competidores y las medias del sector.

Análisis del margen EBIT

El margen EBIT representa el beneficio del Patria Investments antes de intereses e impuestos. El análisis del margen EBIT a lo largo de varios años proporciona una visión sobre la rentabilidad y eficiencia operativas, sin tomar en cuenta los efectos del apalancamiento financiero y la estructura fiscal. Un crecimiento del margen EBIT a lo largo de los años señala un mejor desempeño operativo.

Visión de la margen de ventas

El margen de ventas muestra el total de ventas generadas por el Patria Investments. Al comparar la margen de ventas año tras año, los inversores pueden evaluar el crecimiento y expansión del mercado del Patria Investments. Es importante comparar la margen de ventas con el margen bruto y el EBIT para entender mejor las estructuras de costos y ganancias.

Interpretando las expectativas

Los valores esperados para los márgenes brutos, EBIT y ventas proporcionan una perspectiva financiera futura del Patria Investments. Los inversores deben comparar estas expectativas con los datos históricos para entender el posible crecimiento y los factores de riesgo. Es crucial tener en cuenta las suposiciones y metodologías subyacentes que se utilizan para pronosticar estos valores esperados, con el fin tomar decisiones de inversión informadas.

Análisis comparativo

La comparación de los márgenes brutos, EBIT y ventas, tanto anualmente como a lo largo de varios años, permite a los inversores realizar un análisis exhaustivo de la salud financiera y las perspectivas de crecimiento del Patria Investments. La evaluación de las tendencias y patrones en estas margenes ayuda a identificar fortalezas, debilidades y posibles oportunidades de inversión.

Patria Investments Historial de Margen

Patria Investments Margen brutoPatria Investments Margen de GananciaPatria Investments Margen EBITPatria Investments Margen de Ganancia
2027e52,80 %64,31 %52,15 %
2026e52,80 %62,72 %52,56 %
2025e52,80 %61,02 %52,88 %
202452,80 %34,23 %19,20 %
202354,52 %40,52 %35,94 %
202253,11 %39,99 %35,64 %
202163,16 %56,91 %52,00 %
202071,15 %58,55 %54,09 %
201965,14 %52,45 %47,51 %
201860,99 %44,11 %41,33 %

Patria Investments Acción Ventas, EBIT, Beneficio por acción

El ingreso Patria Investments por acción indica cuánto ingreso Patria Investments se ha atribuido a cada acción en un período. El EBIT por acción muestra cuánto del beneficio operativo corresponde a cada acción. El beneficio por acción indica cuánto del beneficio se asigna a cada acción.

  • 3 años

  • 5 años

  • 10 años

  • 25 años

  • Max

Ingresos por acción
EBIT por acción
Ganancia por acción
Detalles

Ingresos, EBIT y ganancias por acción

ⓘ

Ingresos por acción

Los ingresos por acción representan los ingresos totales obtenidos por Patria Investments, divididos por el número de acciones en circulación. Es una métrica crucial, ya que refleja la capacidad de la empresa para generar ingresos y señala el potencial para el crecimiento y la expansión. La comparación anual de los ingresos por acción permite a los inversores analizar la consistencia de los ingresos de una empresa y predecir las tendencias futuras.

EBIT por acción

El EBIT por acción indica las ganancias de Patria Investments antes de los intereses y los impuestos y proporciona una idea de la rentabilidad operativa sin tener en cuenta los efectos de la estructura de capital y las tasas de impuestos. Puede compararse con los ingresos por acción para evaluar la eficiencia en la conversión de ventas en ganancias. Un aumento constante del EBIT por acción a lo largo de los años subraya la eficiencia operativa y la rentabilidad.

Ingresos por acción

Los ingresos por acción, o ganancias por acción (EPS), muestran la porción de las ganancias de Patria Investments que se asigna a cada acción de su capital social. Es crucial para la evaluación de la rentabilidad y la salud financiera. Al compararlo con los ingresos y el EBIT por acción, los inversores pueden ver cuán efectivamente una empresa convierte los ingresos y las ganancias operativas en ingresos netos.

Valores esperados

Los valores esperados son las proyecciones de los ingresos, el EBIT y los ingresos por acción para los próximos años. Estas expectativas, basadas en datos históricos y análisis de mercado, ayudan a los inversores a formular su estrategia de inversión, evaluar el rendimiento futuro de Patria Investments y calcular los precios futuros de las acciones. Sin embargo, es crucial tener en cuenta las volatilidades y las incertidumbres del mercado que pueden afectar estas proyecciones.

Patria Investments Ventas, beneficios y EBIT por acción históricos

FechaPatria Investments Ingresos por acciónPatria Investments EBIT por acciónPatria Investments Ganancia por acción
2027e3,21 undefined0 undefined1,67 undefined
2026e2,51 undefined0 undefined1,32 undefined
2025e2,57 undefined0 undefined1,36 undefined
20242,43 undefined0,83 undefined0,47 undefined
20232,22 undefined0,90 undefined0,80 undefined
20221,77 undefined0,71 undefined0,63 undefined
20211,73 undefined0,99 undefined0,90 undefined
20200,84 undefined0,49 undefined0,46 undefined
20190,92 undefined0,48 undefined0,44 undefined
20180,79 undefined0,35 undefined0,33 undefined

Patria Investments acción y análisis de acciones

Patria Investments Ltd es un banco de inversión independiente fundado en 1988 que opera en América Latina. Tiene su sede en São Paulo, Brasil. Patria Investments se especializa en inversiones en proyectos de infraestructura, private equity y gestión de activos. La empresa ha recaudado más de 1500 millones de dólares de inversores institucionales de todo el mundo para invertir y expandirse en América Latina. La historia de Patria Investments comenzó cuando Marcelo Odebrecht, director ejecutivo de Odebrecht, una de las mayores empresas de construcción e ingeniería de Brasil, fundó la empresa en 1988. Con sus ideas y conceptos prometedores, Patria Investments pudo convertirse rápidamente en un jugador clave en la industria de inversiones en Brasil. La empresa también se expandió a otros países de América Latina para seguir desarrollándose debido al potencial económico y la alta demanda de proyectos de infraestructura. Las operaciones comerciales de Patria Investments se especializan en tres áreas comerciales: private equity, infraestructura y gestión de activos. En el área de private equity, Patria Investments trabaja con empresas para obtener y invertir capital. La empresa tiene un historial de éxito en América Latina y ha realizado muchas inversiones que han respaldado su crecimiento y desarrollo. Con una gran red de socios e inversores, Patria Investments tiene el capital para invertir en empresas prometedoras que sean líderes en el mercado. En el área de infraestructura, Patria Investments realiza inversiones en proyectos enfocados en recursos energéticos, transporte y comunicaciones. Junto con socios e inversores, han realizado innumerables proyectos de infraestructura en América Latina. Por ejemplo, en 2011, Patria Investments formó una asociación con AENA Internacional para expandir y modernizar los aeropuertos de Brasil. En el área de gestión de activos, Patria Investments también ofrece una amplia gama de servicios de gestión de activos. Con un equipo experimentado de expertos en análisis financiero, la empresa ofrece a los clientes una amplia gama de inversiones en valores como acciones, bonos, fondos de inversión y formas alternativas de inversión. La gestión de activos de Patria Investments ha sido galardonada varias veces y es una de las mejores en el campo de las inversiones alternativas. Patria Investments también ofrece diversos productos adaptados a las necesidades de los clientes. La empresa ofrece carteras personalizadas, fondos de clientes objetivo y productos de inversión alternativa especializados. Gracias a su experiencia y conocimientos, Patria Investments puede ofrecer soluciones a medida a cada cliente y ayudarles a alcanzar sus objetivos de inversión. En general, Patria Investments ha fortalecido su posición en el mercado y ha logrado resultados impresionantes. Es uno de los principales bancos de inversión de América Latina y abarca una amplia gama de sectores económicos. Con una sólida red de socios e inversores, así como un equipo experimentado de profesionales, Patria Investments ofrece soluciones a medida a sus clientes para alcanzar sus objetivos de inversión. Patria Investments es una de las empresas más populares en Eulerpool.com.
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Patria Investments Evaluación según Fair Value

Detalles

Fair Value

ⓘ

Entendiendo el Fair Value

El Fair Value de una acción ofrece una visión de si la acción está actualmente infravalorada o sobrevalorada. Se calcula en base a las ganancias, ventas o dividendos y ofrece una perspectiva completa del valor intrínseco de la acción.

Valor justo basado en ingresos

Este se calcula multiplicando el ingreso por acción por el PE medio de los años seleccionados para la formación de la media (alisamiento). Si el Fair Value es mayor que el valor de mercado actual, esto indica que la acción está infravalorada.

Ejemplo 2022

Fair Value Ganancia 2022 = Ganancia por acción 2022 / PE promedio 2019 - 2021 (Suavización de 3 años)

Valor justo basado en ventas

Se deriva multiplicando las ventas por acción por la relación promedio precio-ventas de los años seleccionados para la formación de la media (alisamiento). Se identifica una acción infravalorada cuando el Fair Value supera el valor de mercado actual.

Ejemplo 2022

Fair Value Ventas 2022 = Ventas por acción 2022 / Relación precio-ventas promedio 2019 - 2021 (Suavización de 3 años)

Valor justo basado en dividendos

Este valor se determina dividiendo el dividendo por acción por el rendimiento medio del dividendo de los años seleccionados para la formación del promedio (alisamiento). Un Fair Value más alto que el valor de mercado indica una acción infravalorada.

Ejemplo 2022

Fair Value Dividendo 2022 = Dividendo por acción 2022 * Rendimiento promedio de dividendos 2019 - 2021 (Suavizado 3 años)

Expectativas y predicciones

Las expectativas futuras proporcionan trayectorias potenciales para los precios de las acciones y apoyan a los inversores en la toma de decisiones. Los valores esperados son cifras proyectadas de Fair Value, teniendo en cuenta las tendencias de crecimiento o descenso de las ganancias, ventas o dividendos.

Análisis comparativo

La comparación del Fair Value, basado en ganancias, ventas y dividendos, ofrece una visión holística de la salud financiera de la acción. La observación de las variaciones anuales y pro-annuales contribuye a la comprensión de la consistencia y la fiabilidad del rendimiento de la acción.

Patria Investments Evaluación según el PER histórico, EBIT y PSR

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Patria Investments Número de acciones

La cantidad de acciones de Patria Investments en el año 2024 fue de — Esto indica en cuántas acciones se divide 153,922 Millón. Dado que los accionistas son los propietarios de una empresa, cada acción representa una pequeña parte de la propiedad de la empresa.

  • 3 años

  • 5 años

  • 10 años

  • 25 años

  • Max

Número de acciones
Detalles

Ingresos, EBIT y ganancias por acción

ⓘ

Ingresos por acción

Los ingresos por acción representan los ingresos totales obtenidos por Patria Investments, divididos por el número de acciones en circulación. Es una métrica crucial, ya que refleja la capacidad de la empresa para generar ingresos y señala el potencial para el crecimiento y la expansión. La comparación anual de los ingresos por acción permite a los inversores analizar la consistencia de los ingresos de una empresa y predecir las tendencias futuras.

EBIT por acción

El EBIT por acción indica las ganancias de Patria Investments antes de los intereses y los impuestos y proporciona una idea de la rentabilidad operativa sin tener en cuenta los efectos de la estructura de capital y las tasas de impuestos. Puede compararse con los ingresos por acción para evaluar la eficiencia en la conversión de ventas en ganancias. Un aumento constante del EBIT por acción a lo largo de los años subraya la eficiencia operativa y la rentabilidad.

Ingresos por acción

Los ingresos por acción, o ganancias por acción (EPS), muestran la porción de las ganancias de Patria Investments que se asigna a cada acción de su capital social. Es crucial para la evaluación de la rentabilidad y la salud financiera. Al compararlo con los ingresos y el EBIT por acción, los inversores pueden ver cuán efectivamente una empresa convierte los ingresos y las ganancias operativas en ingresos netos.

Valores esperados

Los valores esperados son las proyecciones de los ingresos, el EBIT y los ingresos por acción para los próximos años. Estas expectativas, basadas en datos históricos y análisis de mercado, ayudan a los inversores a formular su estrategia de inversión, evaluar el rendimiento futuro de Patria Investments y calcular los precios futuros de las acciones. Sin embargo, es crucial tener en cuenta las volatilidades y las incertidumbres del mercado que pueden afectar estas proyecciones.

Patria Investments Acción Dividendo

Patria Investments pagó un dividendo de 0,87 USD en el año 2024. Dividendo significa que Patria Investments reparte una parte de sus beneficios a sus propietarios.

  • 3 años

  • 5 años

  • 10 años

  • 25 años

  • Max

Dividendo
Dividendo (Estimación)
Detalles

Dividendo

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Resumen de dividendos

El gráfico del dividendo anual para Patria Investments proporciona una visión completa de los dividendos que se reparten anualmente a los accionistas. Analice la tendencia para entender la consistencia y el crecimiento de los pagos de dividendos a lo largo de los años.

Interpretación y uso

Una tendencia constante o creciente en los dividendos puede indicar la rentabilidad y la salud financiera de la compañía. Los inversores pueden utilizar estos datos para identificar el potencial de Patria Investments para inversiones a largo plazo y la generación de ingresos mediante dividendos.

Estrategia de inversión

Tenga en cuenta los datos de dividendos al evaluar el rendimiento total de Patria Investments. Un análisis minucioso teniendo en cuenta otros aspectos financieros ayudará en la toma de decisiones informadas para un crecimiento óptimo del capital y la generación de ingresos.

Patria Investments Historial de dividendos

FechaPatria Investments Dividendo
2027e0,88 undefined
2026e0,88 undefined
2025e0,87 undefined
20240,87 undefined
20230,98 undefined
20220,70 undefined
20210,71 undefined

Patria Investments Ratio de distribución de acciones

Patria Investments tuvo una tasa de distribución del 95,10 % en el año 2024. La tasa de distribución indica qué porcentaje de las ganancias de la empresa Patria Investments se distribuye como dividendo.

  • 3 años

  • 5 años

  • 10 años

  • 25 años

  • Max

Ratio de distribución
Detalles

Tasa de distribución

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¿Qué es la tasa de distribución anual?

La tasa de distribución anual para Patria Investments indica la porción de las ganancias que se distribuye como dividendos a los accionistas. Es un indicador de la salud y estabilidad financiera de la empresa y muestra cuánto beneficio se devuelve a los inversores en comparación con la cantidad reinvertida en la empresa.

Cómo interpretar los datos

Una tasa de distribución más baja para Patria Investments podría indicar que la empresa está reinvertiendo más en su crecimiento, mientras que una tasa más alta sugiere que se están distribuyendo más beneficios como dividendos. Los inversores que buscan ingresos regulares pueden preferir empresas con una tasa de distribución más alta, mientras que aquellos que buscan crecimiento pueden preferir empresas con una tasa más baja.

Uso de los datos para las inversiones

Evalúe la tasa de distribución de Patria Investments en conjunto con otros indicadores financieros y de rendimiento. Una tasa de distribución sostenible, combinada con una salud financiera sólida, puede sugerir un dividendo fiable. Sin embargo, una tasa muy alta podría indicar que la empresa no está invirtiendo lo suficiente en su crecimiento futuro.

Patria Investments Historial de tasas de distribución.

FechaPatria Investments Ratio de distribución
2027e97,52 %
2026e96,92 %
2025e100,54 %
202495,10 %
202395,10 %
2022111,43 %
202178,78 %
202095,10 %
201995,10 %
201895,10 %
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Actualmente, lamentablemente no hay objetivos de precio y pronósticos disponibles para Patria Investments.

Patria Investments Sorpresas en las Ganancias

FechaEstimación de EPSEPS-RealTrimestre del informe
31/3/20250,25 0,23  (-8,91 %)2025 Q1
31/12/20240,35 0,58  (65,67 %)2024 Q4
30/9/20240,25 0,23  (-6,43 %)2024 Q3
30/6/20240,23 0,22  (-2,48 %)2024 Q2
31/3/20240,31 0,21  (-31,46 %)2024 Q1
31/12/20230,37 0,47  (25,77 %)2023 Q4
30/9/20230,35 0,23  (-34,94 %)2023 Q3
30/6/20230,27 0,30  (10,01 %)2023 Q2
31/3/20230,24 0,27  (12,97 %)2023 Q1
31/12/20220,34 0,36  (5,88 %)2022 Q4
1
2

Eulerpool ESG Scorecard© para la acción Patria Investments

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

37/ 100

🌱 Environment

24

👫 Social

70

🏛️ Governance

15

Entorno

Alcance 1 - Emisiones directas
Alcance 2 - Emisiones indirectas de energía adquirida
Alcance 3 - Emisiones indirectas dentro de la cadena de valor
Emisiones totales de CO₂
Estrategia de reducción de CO₂
Energía del carbón
Energía nuclear
Experimentos en animales
Pelz & Leder
Pesticidas
Aceite de palma
Tabaco
Organismos modificados genéticamente
Concepto climático
Silvicultura Sostenible
Regulaciones de reciclaje
Empaquetado amigable con el medio ambiente
Sustancias peligrosas
Consumo y eficiencia de combustible
Consumo y eficiencia del agua

Social (Social)

Porcentaje de mujeres empleadas
Porcentaje de mujeres en la dirección
Participación de empleados asiáticos
Participación de la gestión asiática
Porcentaje de empleados Hispanos/Latinos
Participación Hispano/Latino en la Gerencia
Participación de empleados negros
Participación de la Administración Negra
Proporción de Empleados Blancos
Participación de la Gerencia Blanca
Contenido para adultos
Alcohol
Armas
Armas de fuego
Juego de azar
Contratos militares
Concepto de derechos humanos
Concepto de Protección de Datos
Seguridad y salud laboral
Católico

Governance (Gestión empresarial)

Informe medioambiental
Compromiso con los stakeholders
Políticas de devolución de llamadas
Derecho de la competencia

La Eulerpool ESG Scorecard© es la propiedad intelectual estrictamente protegida por derechos de autor de Eulerpool Research Systems. Cualquier uso no autorizado, imitación o violación será perseguido de forma decidida y puede conducir a consecuencias legales significativas. Para licencias, colaboraciones o derechos de uso, por favor contáctenos directamente a través de nuestro Formulario de contacto a nosotros.

Patria Investments Estructura accionarial de la acción

%-participación
Nombre
Acciones
Cambio
Fecha
6,36320 % Capital Research Global Investors9.794.358-268.50631/3/2025
2,89933 % Fidelity Management & Research Company LLC4.462.698-835731/3/2025
2,85872 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.4.400.193-49.00531/3/2025
2,14955 % Pertento Partners LLP3.308.626031/3/2025
1,92362 % Endure Capital Management, LLC2.960.8762.960.8763/2/2025
1,30203 % Samlyn Capital, LLC2.004.105-300431/3/2025
1,05573 % Adage Capital Management, L.P.1.625.000141.84231/3/2025
1,05535 % Grandeur Peak Global Advisors, LLC1.624.420-655.51631/3/2025
1,02694 % Fidelity Institutional Asset Management1.580.690835631/3/2025
0,79555 % State Street Global Advisors (US)1.224.525-153.06631/3/2025
1
2
3
4
5
...
10

Preguntas frecuentes sobre la acción Patria Investments

¿Qué valores y filosofía corporativa representa Patria Investments?

Patria Investments Ltd es una compañía financiera líder que se especializa en inversiones y gestión de activos. Su enfoque se basa en valores sólidos y una filosofía corporativa de transparencia, integridad y excelencia. Patria tiene como objetivo brindar soluciones financieras innovadoras y rentables, creando valor a largo plazo para sus clientes y accionistas. La compañía se compromete a seguir los más altos estándares éticos y profesionales en todas sus operaciones. Además, se caracteriza por su expertise en el mercado latinoamericano, lo que le permite generar oportunidades de inversión atractivas y diversificadas. En resumen, Patria Investments Ltd representa valores de confianza, compromiso y éxito financiero.

¿En qué países y regiones Patria Investments está principalmente presente?

Patria Investments Ltd está principalmente presente en Brasil, México, Colombia, Perú, Chile y Estados Unidos. Estas regiones son las principales áreas de enfoque de la compañía y donde se encuentran la mayoría de sus inversiones y operaciones. Con una presencia notable en América Latina y el mercado financiero de Estados Unidos, Patria Investments Ltd ha demostrado un compromiso con el crecimiento y el desarrollo en estos países y regiones. Su enfoque estratégico en estos mercados demuestra la voluntad de la compañía de aprovechar las oportunidades de inversión y expandir su presencia en la región.

¿Qué hitos significativos ha alcanzado la empresa Patria Investments?

Patria Investments Ltd ha logrado varios hitos significativos a lo largo de su trayectoria. La empresa ha demostrado un sólido desempeño en el sector financiero y de inversiones. Algunos de los logros destacados incluyen el aumento constante de sus activos bajo gestión, la expansión de su presencia global y el establecimiento de alianzas estratégicas con importantes firmas financieras. Además, Patria Investments Ltd ha sido reconocida por su enfoque innovador y su compromiso con la excelencia en el servicio al cliente. Estos hitos demuestran su capacidad para generar valor y mantenerse como una empresa líder en el mercado financiero.

¿Qué historia y antecedentes tiene la empresa Patria Investments?

Patria Investments Ltd es una empresa de inversiones líder en América Latina. Fundada en 1988, la compañía se ha consolidado como un referente en la industria financiera. Sus servicios abarcan una amplia gama de actividades, incluyendo la gestión de fondos de inversión, asesoría financiera y gestión de activos. Patria Investments Ltd ha demostrado una trayectoria exitosa a lo largo de los años, brindando soluciones de inversión innovadoras y de alto rendimiento a sus clientes. Con una sólida reputación y experiencia en los mercados emergentes de América Latina, Patria Investments Ltd continúa impulsando el crecimiento económico y generando valor para sus accionistas.

¿Quiénes son los principales competidores de Patria Investments en el mercado?

Los principales competidores de Patria Investments Ltd en el mercado son otras empresas de gestión de inversiones y servicios financieros que operan en la misma industria. Algunos de sus competidores más reconocidos incluyen Blackstone Group, Carlyle Group, KKR & Co., y Grupo BTG Pactual. Estas empresas compiten por atraer a los inversores y ofrecer servicios de calidad en el ámbito de la gestión de inversiones, asesoramiento financiero y fusiones y adquisiciones. Patria Investments Ltd se destaca en el mercado gracias a su experiencia, trayectoria y sólida reputación en la industria.

¿En qué industrias se dedica principalmente Patria Investments?

Patria Investments Ltd se dedica principalmente a las industrias de servicios financieros y gestión de activos. Como una empresa líder en América Latina, Patria se especializa en inversiones en capital privado, bienes raíces y financieros. A través de sus filiales y asociaciones estratégicas, Patria ofrece una amplia gama de servicios financieros, incluyendo gestión de inversiones, asesoramiento financiero y administración de fondos. Con enfoque en el crecimiento y la generación de valor, Patria Investments Ltd se destaca en sectores como la banca, seguros, energía y otros servicios relacionados. Desde su fundación, Patria ha demostrado su compromiso con la excelencia y la innovación en la industria de inversiones.

¿Cuál es el modelo de negocio de Patria Investments?

El modelo de negocio de Patria Investments Ltd. se centra en la gestión y asesoramiento de inversiones en América Latina. La compañía ofrece una amplia gama de servicios financieros, incluyendo la gestión de activos, fusiones y adquisiciones, gestión de patrimonio y servicios de banca de inversión. Patria Investments se dedica a brindar soluciones personalizadas y estratégicas a sus clientes, aprovechando su profundo conocimiento de los mercados locales y su sólida red de relaciones con inversores y empresas en la región. Con su enfoque en la excelencia y la innovación, Patria Investments se posiciona como un líder en el sector financiero de América Latina.

¿Qué PER tiene Patria Investments 2025?

El Patria Investments P/E es 10,03.

¿Cuál es el KUV de Patria Investments 2025?

El Patria Investments KUV es 5,31.

¿Qué puntuación de Calidad AlleAktien tiene Patria Investments?

El puntaje de Calidad AlleAktien para Patria Investments es 4/10.

¿Cuál es la facturación de Patria Investments 2025?

El esperada Patria Investments ingreso es 394,91 Millón USD.

¿Cuánto es la ganancia de Patria Investments 2025?

La esperada Patria Investments ganancia es 208,84 Millón USD.

¿Qué hace Patria Investments?

Patria Investments Ltd es una empresa global que se especializa en clases de inversión alternativas. Tiene su sede en Miami, Estados Unidos, y está listada en la bolsa NASDAQ desde 2011. Patria tiene activos bajo gestión por valor de 14 mil millones de dólares y atiende a más de 1400 inversores institucionales y clientes privados. Patria ofrece una amplia gama de estrategias y áreas de inversión, como Private Equity, infraestructura, bienes raíces, crédito y fondos de cobertura. En el área de Private Equity, Patria invierte en empresas tanto de Estados Unidos como de América Latina, centrándose en empresas medianas con alto potencial de crecimiento. Patria cuenta con una amplia experiencia en diferentes sectores y una extensa red de socios y asesores. En el área de infraestructura, Patria invierte en empresas que ofrecen servicios relacionados con energía y transporte. Patria tiene experiencia tanto en la operación como en la construcción de infraestructuras y puede invertir en toda la cadena de valor. El área de bienes raíces es otra importante parte de Patria, centrándose en inversiones inmobiliarias en América Latina y Estados Unidos. Patria invierte en una variedad de clases de activos inmobiliarios, tanto residenciales como comerciales. En el área de crédito, Patria invierte en empresas que tienen grandes oportunidades de crecimiento pero dificultades para acceder a opciones de financiamiento. Gracias a su sólido asesoramiento y amplio conocimiento de la industria, Patria puede ofrecer una amplia gama de productos de crédito. Además de sus áreas establecidas, Patria también ofrece estrategias de fondos de cobertura. Estas estrategias se centran en una amplia gama de clases de activos y ofrecen una diversificación adicional para los clientes. El modelo de negocio de Patria se basa en relaciones a largo plazo y de colaboración con sus clientes. Patria brinda asesoramiento integral en la construcción de carteras y también ofrece amplias investigaciones sobre inversiones y servicios de gestión de riesgos para ayudar a sus clientes a alcanzar sus objetivos y proteger sus activos. Patria tiene un fuerte enfoque en ESG (medio ambiente, social y gobierno corporativo) y sostenibilidad. Reconoce la creciente importancia de los factores ESG en las inversiones y aplica estrictos criterios ESG para garantizar que sus inversiones cumplan con los más altos estándares éticos. En resumen, Patria Investments ofrece una amplia gama de estrategias de inversión rentables adaptadas a las necesidades de sus clientes. Cuenta con un equipo experimentado, presencia global y una extensa red de socios y asesores. Patria tiene un fuerte enfoque en ESG y sostenibilidad, lo que la convierte en un socio responsable para los inversores que buscan inversiones a largo plazo con potencial.

¿Cuánto es el dividendo Patria Investments?

Patria Investments distribuye un dividendo de 0,70 USD a través de distribuciones en el año.

¿Con qué frecuencia paga Patria Investments dividendos?

La dividenda no puede ser calculada actualmente para Patria Investments o la empresa no distribuye dividendas.

¿Qué es la Patria Investments ISIN?

La ISIN de Patria Investments es KYG694511059.

¿Qué es el Patria Investments Ticker?

El ticker de Patria Investments es PAX.

¿Cuánto paga Patria Investments en dividendos?

En los últimos 12 meses, Patria Investments pagó un dividendo de 0,87 USD . Esto corresponde a un rendimiento por dividendo de aproximadamente 6,42 %. Para los próximos 12 meses, Patria Investments pagará previsiblemente un dividendo de 0,88 USD.

¿Cuál es el rendimiento por dividendo de Patria Investments?

La rentabilidad por dividendo de Patria Investments es actualmente del 6,42 %.

¿Cuándo paga Patria Investments Dividendo?

Patria Investments paga un dividendo trimestralmente. Este se distribuye en los meses diciembre, marzo, marzo, junio.

¿Qué tan segura es la dividenda de Patria Investments?

Patria Investments pagó dividendos cada año durante los últimos 7 años.

¿Cuál es el dividendo de Patria Investments?

Para los próximos 12 meses se espera que las dividendos alcancen los 0,88 USD. Esto representa un rendimiento por dividendo del 6,45 %.

¿En qué sector se encuentra Patria Investments?

Patria Investments se asigna al sector 'Finanzas'.

Wann musste ich die Aktien von Patria Investments kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Para recibir el último dividendo de Patria Investments del 12/6/2025 por un monto de 0,15 USD, debías tener la acción en tu cartera antes del Día Ex en 14/5/2025.

¿Cuándo pagó Patria Investments el último dividendo?

La última distribución de dividendos se realizó el 12/6/2025.

¿Cuál fue el dividendo de Patria Investments en el año 2024?

En el año 2024, Patria Investments distribuyó 0,984 USD en concepto de dividendos.

¿En qué moneda distribuye Patria Investments el dividendo?

Las dividendos de Patria Investments se distribuyen en USD.

Otras métricas y análisis de Patria Investments en el Deep Dive

Nuestro análisis de acciones para la acción Patria Investments Ingresos incluye indicadores financieros importantes como ingresos, beneficios, P/E ratio, P/S ratio, EBIT, así como información sobre dividendos. Además, consideramos aspectos como acciones, capitalización de mercado, deudas, capital propio y obligaciones de Patria Investments Ingresos. Si busca información más detallada sobre estos temas, ofrecemos análisis en profundidad en nuestras subpáginas: