Mach die besten Investments deines Lebens

Für 2 € testen
Aktienanalyse
Profil
Carlyle Group Aktie

Carlyle Group Aktie CG

CG
US14316J1088
A2PXCR

Kurs

46,30
Heute +/-
+0,77
Heute %
+1,92 %

Carlyle Group Aktienkurs

%
Wöchentlich
Details

Kurs

ⓘ

Überblick

Das Aktienkursdiagramm bietet detaillierte und dynamische Einblicke in die Performance der Carlyle Group-Aktie und zeigt täglich, wöchentlich oder monatlich aggregierte Kurse. Benutzer können zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, um den Verlauf der Aktie sorgfältig zu analysieren und fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.

Intraday-Funktion

Die Intraday-Funktion liefert Echtzeitdaten und ermöglicht es Anlegern, die Kursschwankungen der Carlyle Group-Aktie im Laufe des Handelstages zu betrachten, um zeitnahe und strategische Anlageentscheidungen zu treffen.

Gesamtrendite und relative Preisänderung

Sehen Sie sich die Gesamtrendite der Carlyle Group-Aktie an, um ihre Rentabilität im Laufe der Zeit zu beurteilen. Die relative Preisänderung, basierend auf dem ersten verfügbaren Kurs im ausgewählten Zeitrahmen, bietet Einblicke in die Performance der Aktie und hilft bei der Bewertung ihres Anlagepotenzials.

Interpretation und Anlage

Nutzen Sie die umfassenden Daten, die im Aktienkursdiagramm präsentiert werden, um Markttrends, Preisbewegungen und potenzielle Renditen von Carlyle Group zu analysieren. Treffen Sie fundierte Anlageentscheidungen, indem Sie verschiedene Zeitrahmen vergleichen und Intraday-Daten für ein optimiertes Portfolio-Management bewerten.

Carlyle Group Kurshistorie

DatumCarlyle Group Aktienkurs
6.6.202546,30 undefined
5.6.202545,42 undefined
4.6.202545,02 undefined
3.6.202545,41 undefined
2.6.202545,10 undefined
30.5.202545,22 undefined
29.5.202545,76 undefined
28.5.202545,67 undefined
27.5.202546,46 undefined
23.5.202544,46 undefined
23.5.202544,26 undefined
22.5.202544,31 undefined
21.5.202543,82 undefined
20.5.202546,81 undefined
19.5.202547,69 undefined
16.5.202547,44 undefined
15.5.202546,95 undefined
14.5.202546,97 undefined
13.5.202545,77 undefined
12.5.202545,64 undefined
9.5.202542,47 undefined

Carlyle Group Umsatz, EBIT, Gewinn

  • 3 Jahre

  • 5 Jahre

  • 10 Jahre

  • 25 Jahre

  • Max

Umsatz
EBIT
Gewinn
Details

Umsatz, Gewinn & EBIT

ⓘ

Verständnis von Umsatz, EBIT und Einkommen

Erhalten Sie Einblicke in Carlyle Group, ein umfassender Überblick über die finanzielle Performance kann durch die Analyse des Umsatz-, EBIT- und Einkommensdiagramms erlangt werden. Der Umsatz repräsentiert das Gesamteinkommen, das Carlyle Group aus seinen Hauptgeschäften erzielt und zeigt die Fähigkeit des Unternehmens, Kunden zu gewinnen und zu binden. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) gibt Aufschluss über die betriebliche Rentabilität des Unternehmens, frei von Steuer- und Zinsaufwendungen. Der Abschnitt Einkommen spiegelt den Nettogewinn von Carlyle Group wider, ein ultimatives Maß für seine finanzielle Gesundheit und Rentabilität.

Jährliche Analyse und Vergleiche

Betrachten Sie die jährlichen Balken, um die jährliche Performance und das Wachstum von Carlyle Group zu verstehen. Vergleichen Sie den Umsatz, das EBIT und das Einkommen, um die Effizienz und Rentabilität des Unternehmens zu bewerten. Ein höheres EBIT im Vergleich zum Vorjahr deutet auf eine Verbesserung der betrieblichen Effizienz hin. Ebenso weist eine Steigerung des Einkommens auf eine erhöhte Gesamtrentabilität hin. Die Analyse des Jahr-für-Jahr-Vergleichs unterstützt Anleger dabei, die Wachstumsbahn und betriebliche Effizienz des Unternehmens zu verstehen.

Erwartungen für die Investition nutzen

Die erwarteten Werte für die kommenden Jahre bieten Investoren einen Einblick in die erwartete finanzielle Performance von Carlyle Group. Die Analyse dieser Prognosen zusammen mit historischen Daten trägt dazu bei, fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen. Anleger können die potenziellen Risiken und Erträge abschätzen und ihre Investitionsstrategien entsprechend ausrichten, um die Rentabilität zu optimieren und Risiken zu minimieren.

Investmenteinsichten

Der Vergleich zwischen Umsatz und EBIT hilft bei der Bewertung der betrieblichen Effizienz von Carlyle Group, während der Vergleich von Umsatz und Einkommen die Nettorentabilität nach Berücksichtigung aller Aufwendungen offenbart. Anleger können wertvolle Einsichten gewinnen, indem sie diese finanziellen Parameter sorgfältig analysieren und so die Grundlage für strategische Investitionsentscheidungen legen, um das Wachstumspotenzial von Carlyle Group zu nutzen.

Carlyle Group Umsatz, Gewinn und EBIT Historie

DatumCarlyle Group UmsatzCarlyle Group EBITCarlyle Group Gewinn
2027e5,39 Mrd. undefined2,43 Mrd. undefined1,92 Mrd. undefined
2026e5,01 Mrd. undefined2,14 Mrd. undefined1,77 Mrd. undefined
2025e4,15 Mrd. undefined1,41 Mrd. undefined1,53 Mrd. undefined
20245,43 Mrd. undefined1,37 Mrd. undefined1,02 Mrd. undefined
20232,96 Mrd. undefined-594,00 Mio. undefined-608,40 Mio. undefined
20224,44 Mrd. undefined1,59 Mrd. undefined1,23 Mrd. undefined
20218,78 Mrd. undefined4,04 Mrd. undefined2,97 Mrd. undefined
20202,93 Mrd. undefined585,70 Mio. undefined348,20 Mio. undefined
20193,38 Mrd. undefined1,26 Mrd. undefined345,30 Mio. undefined
20182,43 Mrd. undefined355,70 Mio. undefined92,90 Mio. undefined
20173,68 Mrd. undefined972,40 Mio. undefined238,10 Mio. undefined
20162,27 Mrd. undefined32,20 Mio. undefined6,40 Mio. undefined
20153,01 Mrd. undefined-462,20 Mio. undefined-18,20 Mio. undefined
20143,88 Mrd. undefined104,90 Mio. undefined84,50 Mio. undefined
20134,44 Mrd. undefined747,30 Mio. undefined103,50 Mio. undefined
20122,97 Mrd. undefined681,90 Mio. undefined20,30 Mio. undefined
20112,85 Mrd. undefined1,50 Mrd. undefined1,36 Mrd. undefined
20102,80 Mrd. undefined1,94 Mrd. undefined1,53 Mrd. undefined
20091,32 Mrd. undefined701,50 Mio. undefined694,10 Mio. undefined
2008-121,30 Mio. undefined-516,70 Mio. undefined-608,20 Mio. undefined
20072,22 Mrd. undefined1,16 Mrd. undefined1,26 Mrd. undefined
2006364,10 Mio. undefined-427,60 Mio. undefined1,14 Mrd. undefined

Carlyle Group Aktie Kennzahlen

  • Einfach

  • Erweitert

  • GuV

  • Bilanz

  • Cashflow

 
UMSATZ (Mrd.)
UMSATZWACHSTUM (%)
BRUTTOMARGE (%)
BRUTTOEINKOMMEN (Mrd.)
REINGEWINN (Mrd.)
GEWINNWACHSTUM (%)
DIV. ()
DIV.-WACHSTUM (%)
ANZAHL AKTIEN (Mio.)
DOKUMENTE
20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025e2026e2027e
0,362,22-0,121,322,802,852,974,443,883,012,273,682,433,382,938,784,442,965,434,155,015,39
-510,44-105,45-1.188,43112,451,684,5049,38-12,63-22,53-24,3561,65-33,9839,14-13,12199,32-49,46-33,2483,09-23,4820,607,63
63,7497,52-20,6691,2785,2078,3162,9752,2649,2046,5176,1265,9474,3380,7264,6962,9676,5244,4562,2781,3867,4862,69
0,232,170,031,202,382,231,872,321,911,401,732,421,802,731,905,533,401,323,38000
1,141,26-0,610,691,531,360,020,100,08-0,020,010,240,090,350,352,971,23-0,611,021,531,771,92
-10,82-148,25-214,14119,74-11,08-98,53415,00-18,45-121,43-133,333.866,67-61,34275,000,87754,60-58,81-149,63-267,7650,0015,958,34
----------------------
----------------------
30,5030,5030,5030,5030,5030,50259,70278,3068,5074,50308,50100,10113,40122,60358,40362,60365,70361,40368,02000
----------------------
Details

GuV

ⓘ

Umsatz und Wachstum

Der Carlyle Group Umsatz und das Umsatzwachstum sind entscheidend für das Verständnis der finanziellen Gesundheit und der betrieblichen Effizienz eines Unternehmens. Ein konstanter Umsatzanstieg deutet auf die Fähigkeit des Unternehmens hin, seine Produkte oder Dienstleistungen effektiv zu vermarkten und zu verkaufen, während der Prozentsatz des Umsatzwachstums Aufschluss über das Tempo gibt, mit dem das Unternehmen im Laufe der Jahre wächst.

Bruttomarge

Die Bruttomarge ist ein entscheidender Faktor, der den Prozentsatz des Umsatzes über den Herstellungskosten anzeigt. Eine höhere Bruttomarge deutet auf die Effizienz eines Unternehmens bei der Kontrolle seiner Produktionskosten hin und verspricht potenzielle Rentabilität und finanzielle Stabilität.

EBIT und EBIT-Marge

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) und EBIT-Marge bieten tiefe Einblicke in die Rentabilität eines Unternehmens, ohne die Auswirkungen von Zinsen und Steuern. Investoren bewerten diese Metriken häufig, um die betriebliche Effizienz und die inhärente Rentabilität eines Unternehmens unabhängig von seiner Finanzstruktur und Steuerumgebung zu beurteilen.

Einkommen und Wachstum

Das Nettoeinkommen und sein anschließendes Wachstum sind für Investoren unerlässlich, die die Rentabilität eines Unternehmens verstehen möchten. Ein konstantes Einkommenswachstum unterstreicht die Fähigkeit eines Unternehmens, seine Rentabilität im Laufe der Zeit zu steigern, und spiegelt betriebliche Effizienz, strategische Wettbewerbsfähigkeit und finanzielle Gesundheit wider.

Ausstehende Aktien

Ausstehende Aktien beziehen sich auf die Gesamtanzahl der von einem Unternehmen ausgegebenen Aktien. Sie ist entscheidend für die Berechnung wichtiger Kennzahlen wie dem Gewinn pro Aktie (EPS), die für Investoren von entscheidender Bedeutung ist, um die Rentabilität eines Unternehmens auf pro Aktien-Basis zu bewerten und bietet einen detaillierteren Überblick über die finanzielle Gesundheit und Bewertung.

Interpretation des jährlichen Vergleichs

Der Vergleich von jährlichen Daten ermöglicht es den Investoren, Trends zu identifizieren, das Wachstum des Unternehmens zu bewerten und die potenzielle zukünftige Leistung vorherzusagen. Die Analyse, wie sich Kennzahlen wie Umsatz, Einkommen und Margen von Jahr zu Jahr ändern, kann wertvolle Einblicke in die betriebliche Effizienz, Wettbewerbsfähigkeit und die finanzielle Gesundheit des Unternehmens geben.

Erwartungen und Prognosen

Investoren stellen die aktuellen und vergangenen Finanzdaten oft den Erwartungen des Marktes gegenüber. Dieser Vergleich hilft bei der Bewertung, ob das Carlyle Group wie erwartet, unterdurchschnittlich oder überdurchschnittlich abschneidet und liefert entscheidende Daten für Investitionsentscheidungen.

 
AKTIVA
CASHBESTAND (Mrd.)
FORDERUNGEN (Mio.)
S. FORDERUNGEN (Mrd.)
VORRÄTE (Mio.)
S. UMLAUFVERM. (Mio.)
UMLAUFVERMÖGEN (Mrd.)
SACHANLAGEN (Mio.)
LANGZ. INVEST. (Mrd.)
LANGF. FORDER. (Mio.)
IMAT. VERMÖGSW. (Mio.)
GOODWILL (Mio.)
S. ANLAGEVER. (Mio.)
ANLAGEVERMÖGEN (Mrd.)
GESAMTVERMÖGEN (Mrd.)
PASSIVA
STAMMAKTIEN (Mrd.)
KAPITALRÜCKLAGE (Mrd.)
GEWINNRÜCKLAGEN (Mrd.)
S. EIGENKAP. (Mio.)
N. REAL. KURSG./-V. (Mio.)
EIGENKAPITAL (Mrd.)
VERBINDLICHKEITEN (Mrd.)
RÜCKSTELLUNG (Mrd.)
S. KURZF. VERBIND. (Mio.)
KURZF. SCHULDEN (Mio.)
LANGF. FREMDKAP. (Mio.)
KURZF. FORD. (Mrd.)
LANGF. VERBIND. (Mrd.)
LATENTE STEUERN (Mio.)
S. VERBIND. (Mrd.)
LANGF. VERBIND. (Mrd.)
FREMDKAPITAL (Mrd.)
GESAMTKAPITAL (Mrd.)
2009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
                               
0,541,351,082,212,372,792,601,431,380,880,921,142,621,571,792,10
5,00240,00288,00191,00176,00199,00195,00227,00263,00441,00274,00273,00380,00102,00141,00237,10
0,430,330,290,330,811,380,910,180,050,140,070,090,140,580,690,81
0000000000000000
0000000000000000
0,981,911,652,743,354,373,711,831,691,451,261,503,142,252,623,14
37,0040,0053,0064,0069,0075,00111,00106,00100,0095,00312,00510,00505,00477,00493,70526,70
0,4412,2422,1525,7027,6927,0224,935,236,597,618,018,529,4210,6411,1111,72
0000000000000000
0448,00558,00654,00543,00395,0097,0032,0025,0062,0046,0032,0022,00794,00662,10530,50
0037,0037,0040,0048,0038,0010,0011,0015,0016,0017,0013,00104,00104,00103,60
27,00163,00132,00138,00215,00206,00257,00248,00199,00203,00305,0099,0020,0017,0018,3028,10
0,5112,8922,9326,5928,5627,7425,445,636,927,988,699,189,9812,0412,3912,91
1,4914,8024,5829,3331,9132,1129,157,468,629,439,9510,6813,1214,2915,0116,05
                               
0,450,930,870,240,360,570,490,401,091,060,700,000,000,000,000,00
000000000002,552,723,143,403,89
000000000000,352,813,402,082,04
-11,00904,00798,00834,00452,00146,0031,00-95,00-73,00-84,00-92,00-209,00-248,00-322,00-297,30-329,80
0000000001,007,0000000
0,441,831,671,070,810,710,520,311,020,980,622,695,286,225,195,61
0,481,161,220,220,270,400,460,370,360,440,360,290,380,370,330,39
0,660,640,711,392,292,422,211,822,292,292,813,765,524,875,455,98
33,0024,00109,00332,00404,00184,00246,00224,00230,00174,00542,00437,00388,00363,00275,90241,90
0000000000000000
0000000125,000115,00115,0095,0093,0040,00392,10395,70
1,171,832,041,932,963,002,922,542,873,023,824,576,385,646,467,01
0,4111,5310,8114,5416,2817,3518,285,095,886,286,577,447,878,148,388,61
0048,0061,00104,00112,00104,0077,0076,0064,0065,0058,00487,00403,0045,30137,00
0,210,820,661,451,552,681,960,820,500,720,390,650,810,410,511,00
0,6212,3511,5216,0517,9320,1420,345,986,467,067,028,149,168,958,949,75
1,8014,1713,5617,9820,8923,1423,268,529,3310,0810,8412,7215,5414,5815,3916,76
2,2316,0115,2319,0521,7023,8523,788,8310,3511,0611,4615,4020,8220,8120,5822,36
Details

Bilanz

ⓘ

Verständnis der Bilanz

Die Bilanz von Carlyle Group bietet einen detaillierten finanziellen Überblick und zeigt die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und das Eigenkapital zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die Analyse dieser Komponenten ist entscheidend für Investoren, die die finanzielle Gesundheit und Stabilität von Carlyle Group verstehen möchten.

Vermögenswerte

Die Vermögenswerte von Carlyle Group repräsentieren alles, was das Unternehmen besitzt oder kontrolliert, das monetären Wert hat. Diese werden in Umlauf- und Anlagevermögen unterteilt und bieten Einblicke in die Liquidität und langfristigen Investitionen des Unternehmens.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen, die Carlyle Group in Zukunft begleichen muss. Die Analyse des Verhältnisses von Verbindlichkeiten zu Vermögenswerten gibt Aufschluss über die finanzielle Hebelwirkung und das Risikoexposure des Unternehmens.

Eigenkapital

Das Eigenkapital bezieht sich auf das Restinteresse an den Vermögenswerten von Carlyle Group nach Abzug der Verbindlichkeiten. Es stellt den Anspruch der Eigentümer auf die Vermögenswerte und Einnahmen des Unternehmens dar.

Jahr-für-Jahr-Analyse

Der Vergleich von Bilanzzahlen von Jahr zu Jahr ermöglicht es Anlegern, Trends, Wachstumsmuster und potenzielle finanzielle Risiken zu erkennen und informierte Anlageentscheidungen zu treffen.

Interpretation der Daten

Eine detaillierte Analyse von Vermögenswerten, Verbindlichkeiten und Eigenkapital kann den Anlegern umfassende Einblicke in die finanzielle Lage von Carlyle Group geben und sie bei der Bewertung von Investitionen und Risikobewertungen unterstützen.

 
NETTOEINKOMMEN (Mrd.)
ABSCHREIBUNGEN (Mio.)
AUFGESCHOBENE STEUERN (Mio.)
VERÄNDERUNGEN BETRIEBSKAPITAL (Mrd.)
NICHT-BARGELD-POSTEN (Mrd.)
GEZAHLTE ZINSEN (Mio.)
GEZAHLTE STEUERN (Mio.)
NET-CASHFLOW BETR. TÄTIGKEIT (Mrd.)
KAPITALAUSGABEN (Mio.)
CASHFLOW INVEST.-TÄTIGKEIT (Mio.)
CASHFLOW ANDERE INVEST.-TÄTIGKEIT (Mio.)
ZINSEIN UND -AUSGABEN (Mio.)
NETTOVERÄNDERUNG VERSCHULDUNG (Mio.)
NETTOVERÄNDERUNG EIGENKAPITAL (Mio.)
CASHFLOW FINANZ.-TÄTIGKEIT (Mio.)
CASHFLOW ANDERE FINANZ.-TÄTIGKEIT (Mio.)
GESAMT GEZAHLTE DIVIDENDEN (Mio.)
NETTOVERÄNDERUNG IM CASHFLOW (Mrd.)
FREIER CASHFLOW (Mio.)
AKTIENBASIERTE KOMPENSATION (Mio.)
2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
-0,510,661,461,152,401,350,920,400,021,010,331,180,383,051,28-0,50
27,0028,0024,0083,00107,00163,00192,00322,0072,0041,0046,0065,0052,0052,00147,00180,00
000-19,00-9,0044,0010,00-31,00-4,0093,00-19,0013,00134,00508,00-73,00-368,00
-0,760,200,410,190,423,342,452,080,79-0,210,28-0,020,370,79-0,79-0,06
1,30-0,470,991,27-0,89-1,90-0,921,13-1,17-0,94-0,98-0,89-1,11-2,60-0,950,95
42,0027,0015,0059,0024,0028,0051,0056,0059,0059,0060,0063,0080,0092,0091,0091,00
17,0011,0024,0030,0056,0050,0058,0041,0035,0024,0028,0030,0035,00402,00402,00250,00
0,050,422,882,682,032,992,653,90-0,30-0,01-0,340,36-0,171,79-0,380,20
-36,00-27,00-79,00-42,00-73,00-29,00-29,00-62,00-25,00-34,00-31,00-27,00-61,00-41,00-659,00-66,00
-15,00-27,00-185,00-104,00-126,00-135,0037,00-21,00-25,00-34,00-99,00-27,00-61,00-32,00-828,00-43,00
20,000-105,00-62,00-52,00-105,0066,0040,0000-67,00009,00-169,0023,00
0000000000000000
74,00-296,00-1.698,00-1.201,00-1.659,00-1.575,00-896,00660,00568,00376,00792,00651,00684,00286,00680,00695,00
79,0043,0046,0015,00625,000449,00209,00-58,00387,00-107,00-439,00-26,00-157,00-146,00-203,00
-469,00-587,00-2.533,00-2.679,00-1.841,00-2.503,00-2.293,00-4.011,0015,00318,0072,00-149,00370,00-242,00114,00-99,00
-622,00-333,00-881,00-1.492,00-342,00-868,00-1.743,00-4.631,00-352,00-320,00-459,00-188,0063,00-15,0024,00-93,00
0000-464,00-59,00-102,00-251,00-140,00-124,00-153,00-172,00-351,00-355,00-443,00-497,00
-0,43-0,190,13-0,110,060,400,28-0,25-0,330,34-0,390,190,161,49-1,110,08
18,20391,202.797,302.635,701.954,702.964,802.616,003.840,50-326,00-41,10-374,80330,80-230,401.749,60-1.038,30138,30
0000000000000000

Carlyle Group Aktie Margen

Die Carlyle Group Margenanalyse zeigt die Bruttomarge, EBIT-Marge, sowie die Gewinn-Marge von Carlyle Group. Die EBIT-Marge (EBIT/Umsatz) gibt an, wie viel Prozent des Umsatzes als operativer Gewinn verbleibt. Die Gewinn-Marge zeigt, wie viel Prozent des Umsatzes von Carlyle Group verbleibt.

  • 3 Jahre

  • 5 Jahre

  • 10 Jahre

  • 25 Jahre

  • Max

Bruttomarge
EBIT-Marge
Gewinn-Marge
Details

Margen

ⓘ

Verständnis der Bruttomarge

Die Bruttomarge, ausgedrückt in Prozent, gibt den Bruttogewinn aus dem Umsatz des Carlyle Group an. Ein höherer Prozentsatz der Bruttomarge bedeutet, dass das Carlyle Group mehr Einnahmen behält, nachdem die Kosten der verkauften Waren berücksichtigt wurden. Investoren verwenden diese Kennzahl, um die finanzielle Gesundheit und operationale Effizienz zu bewerten und sie mit den Mitbewerbern und Branchendurchschnitten zu vergleichen.

EBIT-Marge Analyse

Die EBIT-Marge repräsentiert den Gewinn des Carlyle Group vor Zinsen und Steuern. Die Analyse der EBIT-Marge über verschiedene Jahre bietet Einblicke in die operationale Rentabilität und Effizienz, ohne die Effekte der finanziellen Hebelwirkung und Steuerstruktur. Eine wachsende EBIT-Marge über die Jahre signalisiert eine verbesserte operationale Leistung.

Umsatzmarge Einblicke

Die Umsatzmarge zeigt den gesamten vom Carlyle Group erzielten Umsatz. Durch den Vergleich der Umsatzmarge von Jahr zu Jahr können Investoren das Wachstum und die Marktexpansion des Carlyle Group beurteilen. Es ist wichtig, die Umsatzmarge mit der Brutto- und EBIT-Marge zu vergleichen, um die Kosten- und Gewinnstrukturen besser zu verstehen.

Erwartungen interpretieren

Die erwarteten Werte für Brutto-, EBIT- und Umsatzmargen geben einen zukünftigen finanziellen Ausblick des Carlyle Group. Investoren sollten diese Erwartungen mit historischen Daten vergleichen, um das potenzielle Wachstum und die Risikofaktoren zu verstehen. Es ist entscheidend, die zugrunde liegenden Annahmen und Methoden, die für die Prognose dieser erwarteten Werte verwendet werden, zu berücksichtigen, um informierte Investitionsentscheidungen zu treffen.

Vergleichende Analyse

Der Vergleich der Brutto-, EBIT- und Umsatzmargen, sowohl jährlich als auch über mehrere Jahre, ermöglicht es Investoren, eine umfassende Analyse der finanziellen Gesundheit und Wachstumsaussichten des Carlyle Group durchzuführen. Die Bewertung der Trends und Muster in diesen Margen hilft dabei, Stärken, Schwächen und potenzielle Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren.

Carlyle Group Margenhistorie

Carlyle Group BruttomargeCarlyle Group Gewinn-MargeCarlyle Group EBIT-MargeCarlyle Group Gewinn-Marge
2027e62,27 %45,10 %35,68 %
2026e62,27 %42,71 %35,45 %
2025e62,27 %33,99 %36,88 %
202462,27 %25,19 %18,81 %
202344,44 %-20,04 %-20,53 %
202276,53 %35,82 %27,60 %
202162,96 %46,00 %33,87 %
202064,68 %19,96 %11,87 %
201980,73 %37,27 %10,23 %
201874,33 %14,65 %3,83 %
201765,96 %26,45 %6,48 %
201676,13 %1,42 %0,28 %
201546,50 %-15,37 %-0,61 %
201449,22 %2,70 %2,18 %
201352,27 %16,83 %2,33 %
201262,99 %22,94 %0,68 %
201178,31 %52,66 %47,69 %
201085,18 %69,37 %54,51 %
200991,24 %53,23 %52,67 %
2008-21,10 %425,97 %501,40 %
200797,54 %52,10 %56,73 %
200663,94 %-117,44 %312,39 %

Carlyle Group Aktie Umsatz, EBIT, Gewinn pro Aktie

Der Carlyle Group-Umsatz je Aktie gibt somit an, wie viel Umsatz Carlyle Group in einer Periode auf jede Aktie entfallen ist. Das EBIT pro Aktie zeigt, wie viel vom operativen Gewinn auf jede Aktie entfällt. Der Gewinn pro Aktie gibt an, wie viel vom Gewinn auf jede Aktie entfällt.

  • 3 Jahre

  • 5 Jahre

  • 10 Jahre

  • 25 Jahre

  • Max

Umsatz pro Aktie
EBIT pro Aktie
Gewinn pro Aktie
Details

Umsatz, EBIT und Gewinn pro Aktie

ⓘ

Umsatz pro Aktie

Der Umsatz pro Aktie stellt den Gesamtumsatz dar, den Carlyle Group erzielt, geteilt durch die Anzahl der ausstehenden Aktien. Es ist eine entscheidende Metrik, da sie die Fähigkeit des Unternehmens widerspiegelt, Umsätze zu erzielen, und das Potenzial für Wachstum und Expansion anzeigt. Der jährliche Vergleich des Umsatzes pro Aktie ermöglicht es Anlegern, die Beständigkeit der Einnahmen eines Unternehmens zu analysieren und zukünftige Trends vorherzusagen.

EBIT pro Aktie

EBIT pro Aktie gibt den Gewinn von Carlyle Group vor Zinsen und Steuern an und bietet Einblicke in die betriebliche Rentabilität, ohne die Effekte der Kapitalstruktur und der Steuersätze zu berücksichtigen. Es kann dem Umsatz pro Aktie gegenübergestellt werden, um die Effizienz bei der Umwandlung von Verkäufen in Gewinne zu bewerten. Ein konstanter Anstieg des EBIT pro Aktie über die Jahre unterstreicht die betriebliche Effizienz und Rentabilität.

Einkommen pro Aktie

Das Einkommen pro Aktie oder Gewinn pro Aktie (EPS) zeigt den Anteil des Gewinns von Carlyle Group, der jeder Aktie des Stammkapitals zugewiesen ist. Es ist entscheidend für die Bewertung der Rentabilität und finanziellen Gesundheit. Durch den Vergleich mit dem Umsatz und EBIT pro Aktie können Investoren erkennen, wie effektiv ein Unternehmen Umsätze und betriebliche Gewinne in Nettoeinkommen umwandelt.

Erwartete Werte

Die erwarteten Werte sind Prognosen für Umsatz, EBIT und Einkommen pro Aktie für die kommenden Jahre. Diese Erwartungen, die auf historischen Daten und Marktanalysen basieren, helfen Investoren bei der Strategie ihrer Investitionen, der Bewertung der zukünftigen Leistung von Carlyle Group und der Schätzung zukünftiger Aktienkurse. Es ist jedoch entscheidend, Marktvolatilitäten und Unsicherheiten zu berücksichtigen, die diese Prognosen beeinflussen können.

Carlyle Group Umsatz, Gewinn und EBIT pro Aktie Historie

DatumCarlyle Group Umsatz pro AktieCarlyle Group EBIT pro AktieCarlyle Group Gewinn pro Aktie
2027e14,64 undefined0 undefined5,22 undefined
2026e13,60 undefined0 undefined4,82 undefined
2025e11,28 undefined0 undefined4,16 undefined
202414,74 undefined3,71 undefined2,77 undefined
20238,20 undefined-1,64 undefined-1,68 undefined
202212,14 undefined4,35 undefined3,35 undefined
202124,22 undefined11,14 undefined8,20 undefined
20208,19 undefined1,63 undefined0,97 undefined
201927,54 undefined10,27 undefined2,82 undefined
201821,40 undefined3,14 undefined0,82 undefined
201736,73 undefined9,71 undefined2,38 undefined
20167,37 undefined0,10 undefined0,02 undefined
201540,35 undefined-6,20 undefined-0,24 undefined
201456,65 undefined1,53 undefined1,23 undefined
201315,96 undefined2,69 undefined0,37 undefined
201211,45 undefined2,63 undefined0,08 undefined
201193,29 undefined49,12 undefined44,49 undefined
201091,77 undefined63,66 undefined50,02 undefined
200943,21 undefined23,00 undefined22,76 undefined
2008-3,98 undefined-16,94 undefined-19,94 undefined
200772,87 undefined37,97 undefined41,34 undefined
200611,94 undefined-14,02 undefined37,29 undefined

Carlyle Group Aktie und Aktienanalyse

Die Carlyle Group Inc ist eine US-amerikanische Investmentgesellschaft, die im Jahr 1987 gegründet wurde. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Washington, D.C. und hat Niederlassungen in über 30 Ländern weltweit. Insgesamt verwaltet Carlyle ein Vermögen in Höhe von etwa 260 Milliarden US-Dollar (Stand: Frühjahr 2021). Geschäftsmodell Das Geschäftsmodell von Carlyle basiert darauf, sich an Unternehmen zu beteiligen und diese dann zu optimieren, um langfristig Gewinn zu erzielen. Carlyle beteiligt sich dabei sowohl an börsennotierten als auch an nicht-börsennotierten Unternehmen und hält in der Regel eine signifikante Minderheits- oder Mehrheitsbeteiligung. Die Unternehmensbeteiligungen erstrecken sich über verschiedene Branchen, darunter z. B. Energie, Luft- und Raumfahrt, Konsumgüter oder Gesundheitswesen. Sparten Die Carlyle Group ist in mehrere Sparten unterteilt, um das Geschäft zu strukturieren und zu organisieren. Die wichtigen Sparten des Unternehmens sind Private Equity, Real Estate, Global Credit und Investment Solutions. Private Equity Der Private-Equity-Bereich umfasst die Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen an Firmen, die die Carlyle Group durch Fonds erwirbt. Die Private-Equity-Strategie von Carlyle konzentriert sich auf Buyouts, Wachstumskapital und Investitionen in spezielle Bereich wie Technologie, Energie oder Infrastruktur. Real Estate Das Unternehmen ist auch im Bereich Immobilienentwicklung aktiv. Hierbei hält Carlyle Minderheitsanteile an Immobilienprojekten oder beteiligt sich an der Entwicklung von Immobilienprojekten in Partnerschaft mit anderen Unternehmen. Global Credit Die Global-Credit-Sparte von Carlyle investiert in festverzinsliche Wertpapiere, Darlehen und andere Kreditanlagen. Ziel ist es, das Risiko zu minimieren und stabile Gewinne zu erzielen. Investment Solutions Die Sparte Investment Solutions verantwortet maßgeschneiderte Anlageportfolios für Kunden und Asset-Manager. Mehrere Produkte & Dienstleistungen Im Portfolio von Carlyle sind nicht nur Beteiligungen an Unternehmen zu finden, sondern auch andere Produktenbereiche: Wertpapier- und Investmentfonds Carlyle bietet eine breite Palette von Investmentfonds an, darunter: - Private Equity Fonds - Real Estate Fonds - Hedgefonds - Infrastrukturfonds - Energie- und Rohstofffonds - Kreditfonds Alternative Investmentprodukte Das Unternehmen bietet auch alternative Anlageprodukte wie z.B. Risk Parity oder Liquidités Moyen Terme an. Erwerb von Technologien Carlyle sieht sich auch als eine Firma, die Technologie und Innovation fördert. Um dies umzusetzen, hat das Unternehmen den Carlyle Innovation Center for Government und den Carlyle Growth Investments ins Leben gerufen. Stellung im Markt & zukünftige Pläne Die Carlyle Group ist eines der größten Private-Equity-Unternehmen weltweit und hat in den vergangenen Jahren von der zunehmenden Nachfrage nach alternativen Anlageprodukten profitiert. Zukünftig plant das Unternehmen, in Schwellenmärkte zu expandieren, neue Investitionsprodukte zu entwickeln und sich verstärkt auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung zu konzentrieren. Insgesamt gilt Carlyle als ein erfolgreiches Unternehmen, das aufgrund seiner breiten Aufstellung und seiner umfangreichen Branchenkenntnisse in der Lage ist, die Vermögensrendite langfristig zu steigern. Carlyle Group ist eines der beliebtesten Unternehmen auf Eulerpool.com.

Carlyle Group Aktienanalyse: SWOT Analyse

Stärken

Die Carlyle Group Inc verfügt über eine starke Präsenz auf globaler Ebene und ein diversifiziertes Portfolio an Investitionen, was es dem Unternehmen ermöglicht, von verschiedenen Marktbedingungen zu profitieren.

Das Unternehmen hat eine solide Erfolgsbilanz in Bezug auf starke Finanzleistung und die Erwirtschaftung erheblicher Renditen für seine Investoren.

Die Carlyle Group Inc verfügt über ein hoch erfahrenes und qualifiziertes Managementteam, das über umfangreiches Branchenwissen und Fachkenntnisse verfügt.

Schwächen

Die Abhängigkeit des Unternehmens von der Entwicklung der Finanzmärkte und der Gesamtwirtschaft stellt ein Risiko für seine Rentabilität und sein Wachstumspotenzial dar.

Carlyle Group Inc könnte Herausforderungen bei der Suche nach attraktiven Investitionsmöglichkeiten in bestimmten Branchen haben, was seine Fähigkeit zur Diversifizierung seines Portfolios einschränken könnte.

Das Unternehmen operiert in einem hoch umkämpften Markt und steht im Wettbewerb mit anderen Private-Equity-Firmen und alternativen Vermögensverwaltern.

Möglichkeiten

Die Carlyle Group Inc kann von der wachsenden Nachfrage nach alternativen Investments wie Private Equity und Immobilien profitieren, da Investoren nach höheren Renditen suchen.

Das Unternehmen kann seine Präsenz in aufstrebenden Märkten ausbauen, die aufgrund ihres schnellen wirtschaftlichen Wachstums und der zunehmenden mittleren Bevölkerungsschicht vielversprechende Investitionsmöglichkeiten bieten.

Carlyle Group Inc kann Partnerschaften und strategische Allianzen mit regionalen Unternehmen oder Branchenspezialisten erkunden, um Zugang zu spezialisiertem Wissen und Investitionsmöglichkeiten zu erhalten.

Gefahren

Änderungen in den Regeln und Vorschriften der Regierung können sich auf die Betriebsabläufe und die Rentabilität des Unternehmens auswirken, insbesondere in Bezug auf Steuern und Compliance-Anforderungen.

Konjunktureinbrüche und Marktvolatilität können sich negativ auf die Anlageperformance des Unternehmens auswirken und zu niedrigeren Renditen führen.

Öffentliche Überprüfung und negative Wahrnehmung der Private-Equity-Branche können potenziell den Ruf der Carlyle Group Inc. schädigen und ihre Fähigkeit, Investoren anzuziehen, beeinträchtigen.

Carlyle Group Aktienanalyse: Umsatz nach Segment

  • 3 Jahre

  • 5 Jahre

  • 10 Jahre

  • 25 Jahre

  • Max

Details

Umsatz nach Segment

ⓘ

Übersicht über Umsatz nach Segment

Das Diagramm visualisiert die Umsätze nach Segmenten und bietet einen klaren Überblick über die Umsatzverteilung. Jedes Segment ist dabei deutlich gekennzeichnet, um Vergleiche der Umsätze zu erleichtern.

Interpretation und Verwendung

Das Diagramm ermöglicht eine schnelle Identifizierung der umsatzstärksten Segmente, was bei strategischen Entscheidungen hilfreich ist. Es unterstützt die Analyse von Wachstumspotenzialen und die gezielte Ressourcenzuteilung.

Investitionsstrategie

Eine Investitionsstrategie legt fest, wie Kapital zielgerichtet in verschiedene Anlageklassen investiert wird, um Renditen zu maximieren. Sie basiert auf Risikobereitschaft, Anlagezielen und einem langfristigen Plan.

Carlyle Group Aktienanalyse: Umsatz nach Segment

Segmente20202012
Reportable Segments-2,04 Mrd. USD
Global Private Equity1,52 Mrd. USD-
Consolidated funds-903,50 Mio. USD
Global Credit413,80 Mio. USD-
Investment Solutions351,10 Mio. USD-
Material Reconciling Items-25,70 Mio. USD

Carlyle Group Aktienanalyse: Umsatz nach Region

  • 3 Jahre

  • Max

Details

Umsatz nach Segment

ⓘ

Übersicht über Umsatz nach Region

Das Diagramm zeigt die Umsätze nach Region und bietet einen übersichtlichen Vergleich der regionalen Umsatzverteilung. Jede Region ist klar markiert, um die Unterschiede zu veranschaulichen.

Interpretation und Verwendung

Das Diagramm hilft, die umsatzstärksten Regionen zu erkennen und gezielte Entscheidungen für regionale Expansion oder Investitionen zu treffen. Es unterstützt die Analyse von Marktpotenzialen und strategischen Prioritäten.

Investitionsstrategie

Eine Investitionsstrategie nach Regionen fokussiert sich auf die gezielte Kapitalverteilung in unterschiedlichen Märkten, um regionale Wachstumschancen optimal zu nutzen. Sie berücksichtigt Marktbedingungen und regionale Risikofaktoren.

Carlyle Group Aktienanalyse: Umsatz nach Segment

DatumAmericasAsia-PacificEMEA
20231,29 Mrd. USD356,00 Mio. USD1,32 Mrd. USD
20222,56 Mrd. USD274,90 Mio. USD1,60 Mrd. USD
20201,79 Mrd. USD524,60 Mio. USD622,30 Mio. USD
Eulerpool Premium

Mach die besten Investments deines Lebens

Für 2 € testen

Carlyle Group Bewertung nach Fair Value

Details

Fair Value

ⓘ

Verständnis des Fair Value

Der Fair Value einer Aktie bietet Einblicke, ob die Aktie derzeit unterbewertet oder überbewertet ist. Er wird basierend auf dem Gewinn, Umsatz oder Dividende berechnet und bietet eine umfassende Perspektive des inneren Wertes der Aktie.

Einkommensbasierter Fair Value

Dieser wird berechnet, indem das Einkommen pro Aktie mit dem durchschnittlichen KGV der vergangenen ausgewählten Jahre für die Mittelwertbildung (Glättung) multipliziert wird. Wenn der Fair Value höher als der aktuelle Kurswert ist, deutet dies darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist.

Beispiel 2022

Fair Value Gewinn 2022 = Gewinn pro Aktie 2022 / Durchschnitts KGV 2019 - 2021 (Glättung 3 Jahre)

Umsatzbasierter Fair Value

Er wird abgeleitet, indem der Umsatz pro Aktie mit dem durchschnittlichen Kurs-Umsatz-Verhältnis der vergangenen ausgewählten Jahre für die Mittelwertbildung (Glättung) Jahre multipliziert wird. Eine unterbewertete Aktie wird identifiziert, wenn der Fair Value den laufenden Kurswert übersteigt.

Beispiel 2022

Fair Value Umsatz 2022 = Umsatz pro Aktie 2022 / Durchschnitts KUV 2019 - 2021 (Glättung 3 Jahre)

Dividendenbasierter Fair Value

Dieser Wert wird ermittelt, indem die Dividende pro Aktie durch die durchschnittliche Dividendenrendite der vergangenen ausgewählten Jahre für die Mittelwertbildung (Glättung) geteilt wird. Ein höherer Fair Value als der Kurswert signalisiert eine unterbewertete Aktie.

Beispiel 2022

Fair Value Dividende 2022 = Dividende pro Aktie 2022 * Durchschnitts Dividendenrendite 2019 - 2021 (Glättung 3 Jahre)

Erwartungen und Prognosen

Zukünftige Erwartungen liefern potenzielle Trajektorien für Aktienkurse und unterstützen Anleger bei der Entscheidungsfindung. Die erwarteten Werte sind prognostizierte Ziffern des Fair Value, unter Berücksichtigung der Wachstums- oder Rückgangstrends von Gewinn, Umsatz oder Dividende.

Vergleichende Analyse

Der Vergleich des Fair Value, basierend auf Gewinn, Umsatz und Dividende, gibt einen ganzheitlichen Überblick über die finanzielle Gesundheit der Aktie. Das Beobachten der jährlichen und pro-jährlichen Variationen trägt zum Verständnis der Beständigkeit und Zuverlässigkeit der Aktienleistung bei.

Carlyle Group Bewertung nach historischem KGV, EBIT-Multiple und KUV

Eulerpool Premium

Mach die besten Investments deines Lebens

Für 2 € testen

Carlyle Group Anzahl Aktien

Die Anzahl an Aktien betrug bei Carlyle Group im Jahr 2024 — Dies sagt aus, auf wie viele Aktien 368,025 Mio. aufgeteilt ist. Da die Aktionäre die Eigentümer eines Unternehmens sind, verbrieft jede Aktie einen kleinen Teil am Eigentum des Unternehmens.

  • 3 Jahre

  • 5 Jahre

  • 10 Jahre

  • 25 Jahre

  • Max

Anzahl Aktien
Details

Umsatz, EBIT und Gewinn pro Aktie

ⓘ

Umsatz pro Aktie

Der Umsatz pro Aktie stellt den Gesamtumsatz dar, den Carlyle Group erzielt, geteilt durch die Anzahl der ausstehenden Aktien. Es ist eine entscheidende Metrik, da sie die Fähigkeit des Unternehmens widerspiegelt, Umsätze zu erzielen, und das Potenzial für Wachstum und Expansion anzeigt. Der jährliche Vergleich des Umsatzes pro Aktie ermöglicht es Anlegern, die Beständigkeit der Einnahmen eines Unternehmens zu analysieren und zukünftige Trends vorherzusagen.

EBIT pro Aktie

EBIT pro Aktie gibt den Gewinn von Carlyle Group vor Zinsen und Steuern an und bietet Einblicke in die betriebliche Rentabilität, ohne die Effekte der Kapitalstruktur und der Steuersätze zu berücksichtigen. Es kann dem Umsatz pro Aktie gegenübergestellt werden, um die Effizienz bei der Umwandlung von Verkäufen in Gewinne zu bewerten. Ein konstanter Anstieg des EBIT pro Aktie über die Jahre unterstreicht die betriebliche Effizienz und Rentabilität.

Einkommen pro Aktie

Das Einkommen pro Aktie oder Gewinn pro Aktie (EPS) zeigt den Anteil des Gewinns von Carlyle Group, der jeder Aktie des Stammkapitals zugewiesen ist. Es ist entscheidend für die Bewertung der Rentabilität und finanziellen Gesundheit. Durch den Vergleich mit dem Umsatz und EBIT pro Aktie können Investoren erkennen, wie effektiv ein Unternehmen Umsätze und betriebliche Gewinne in Nettoeinkommen umwandelt.

Erwartete Werte

Die erwarteten Werte sind Prognosen für Umsatz, EBIT und Einkommen pro Aktie für die kommenden Jahre. Diese Erwartungen, die auf historischen Daten und Marktanalysen basieren, helfen Investoren bei der Strategie ihrer Investitionen, der Bewertung der zukünftigen Leistung von Carlyle Group und der Schätzung zukünftiger Aktienkurse. Es ist jedoch entscheidend, Marktvolatilitäten und Unsicherheiten zu berücksichtigen, die diese Prognosen beeinflussen können.

Carlyle Group Aktiensplits

In der Historie von Carlyle Group gab es noch keine Aktien-Splits.

Carlyle Group Aktie Dividende

Carlyle Group zahlte im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,40 USD. Dividende bedeutet, dass Carlyle Group einen Teil seines Gewinns an seine Eigentümer ausschüttet.

  • 3 Jahre

  • 5 Jahre

  • 10 Jahre

  • 25 Jahre

  • Max

Dividende
Dividende (Schätzung)
Details

Dividende

ⓘ

Übersicht über Dividenden

Das Diagramm der jährlichen Dividende für Carlyle Group bietet einen umfassenden Überblick über die jährlich an die Aktionäre ausgeschütteten Dividenden. Analysieren Sie den Trend, um die Konstanz und das Wachstum der Dividendenausschüttungen im Laufe der Jahre zu verstehen.

Interpretation und Verwendung

Ein konstanter oder steigender Trend bei den Dividenden kann auf die Rentabilität und finanzielle Gesundheit des Unternehmens hindeuten. Investoren können diese Daten nutzen, um das Potenzial von Carlyle Group für langfristige Investitionen und Einkommenserzielung durch Dividenden zu identifizieren.

Investitionsstrategie

Berücksichtigen Sie die Dividendendaten bei der Bewertung der Gesamtleistung von Carlyle Group. Eine gründliche Analyse unter Berücksichtigung anderer finanzieller Aspekte hilft bei der fundierten Entscheidungsfindung für optimales Kapitalwachstum und Einkommenserzielung.

Carlyle Group Dividendenhistorie

DatumCarlyle Group Dividende
2027e1,57 undefined
2026e1,56 undefined
2025e1,57 undefined
20241,40 undefined
20231,38 undefined
20221,22 undefined
20211,00 undefined
20201,00 undefined
20191,36 undefined
20181,24 undefined
20171,24 undefined
20161,68 undefined
20153,39 undefined
20141,88 undefined
20131,33 undefined
20120,27 undefined

Carlyle Group Aktie Ausschüttungsquote

Carlyle Group hatte im Jahr 2024 eine Ausschüttungsquote in Höhe von 33,13 %. Die Ausschüttungsquote sagt aus, wie viel Prozent des Unternehmensgewinns Carlyle Group als Dividende ausschüttet.

  • 3 Jahre

  • 5 Jahre

  • 10 Jahre

  • 25 Jahre

  • Max

Ausschüttungsquote
Details

Ausschüttungsquote

ⓘ

Was ist die jährliche Ausschüttungsquote?

Die jährliche Ausschüttungsquote für Carlyle Group gibt den Anteil des Gewinns an, der als Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Sie ist ein Indikator für die finanzielle Gesundheit und Stabilität des Unternehmens und zeigt, wie viel Gewinn den Investoren zurückgegeben wird, im Vergleich zu dem Betrag, der wieder in das Unternehmen investiert wird.

So interpretieren Sie die Daten

Eine niedrigere Ausschüttungsquote für Carlyle Group könnte bedeuten, dass das Unternehmen mehr in sein Wachstum reinvestiert, während eine höhere Quote darauf hinweist, dass mehr Gewinne als Dividenden ausgeschüttet werden. Investoren, die regelmäßige Einnahmen suchen, könnten Unternehmen mit einer höheren Ausschüttungsquote bevorzugen, während diejenigen, die nach Wachstum suchen, Unternehmen mit einer niedrigeren Quote bevorzugen könnten.

Verwendung der Daten für Investitionen

Bewerten Sie Carlyle Groups Ausschüttungsquote in Verbindung mit anderen finanziellen Kennzahlen und Leistungsindikatoren. Eine nachhaltige Ausschüttungsquote, kombiniert mit einer starken finanziellen Gesundheit, kann auf eine zuverlässige Dividendenausschüttung hindeuten. Eine sehr hohe Quote könnte jedoch darauf hindeuten, dass das Unternehmen nicht ausreichend in sein zukünftiges Wachstum reinvestiert.

Carlyle Group Ausschüttungsquotenhistorie

DatumCarlyle Group Ausschüttungsquote
2027e38,17 %
2026e41,28 %
2025e40,10 %
202433,13 %
202350,62 %
202236,57 %
202112,20 %
2020103,09 %
201948,23 %
2018151,22 %
201752,32 %
20168.400,00 %
2015-1.412,50 %
2014152,85 %
2013359,46 %
2012385,71 %
201150,62 %
201050,62 %
200950,62 %
200850,62 %
200750,62 %
200650,62 %
Eulerpool Premium

Mach die besten Investments deines Lebens

Für 2 € testen
Für Carlyle Group sind aktuell leider keine Kursziele und Prognosen vorhanden.

Carlyle Group Earnings Surprises

DatumEPS-EstimateEPS-ActualBerichtsquartal
31.3.20250,97 1,14  (16,95 %)2025 Q1
31.12.20240,99 0,92  (-6,90 %)2024 Q4
30.9.20240,94 0,95  (1,19 %)2024 Q3
30.6.20240,85 0,78  (-8,38 %)2024 Q2
31.3.20240,97 1,01  (4,00 %)2024 Q1
31.12.20230,80 0,86  (7,47 %)2023 Q4
30.9.20230,74 0,87  (17,44 %)2023 Q3
30.6.20230,69 0,88  (27,33 %)2023 Q2
31.3.20230,70 0,63  (-10,56 %)2023 Q1
31.12.20220,99 1,01  (1,58 %)2022 Q4
1
2
3
4
5
...
6

Eulerpool ESG Rating für die Carlyle Group Aktie

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

49/ 100

🌱 Environment

69

👫 Social

63

🏛️ Governance

16

Umwelt (Environment)

Direkte Emissionen
1.139
Indirekte Emissionen aus eingekaufter Energie
2.719
Indirekte Emissionen innerhalb der Wertschöpfungskette
20.568
CO₂-Emissionen
3.858
CO₂-Reduktionsstrategie
Kohleenergie
Atomkraft
Tierversuche
Pelz & Leder
Pestizide
Palm-Öl
Tabak
Gentechnik
Klimakonzept
Nachhaltige Forstwirtschaft
Recycling-Bestimmungen
Umweltfreundliche Verpackung
Gefahrstoffe
Kraftstoffverbrauch und -effizienz
Wasserverbrauch und -effizienz

Soziales (Social)

Anteil Frauen Angestellte64
Anteil Frauen im Management
Anteil asiatischer Angestellte
Anteil asiatisches Management
Anteil hispano/latino Angestellter
Anteil hispano/latino Management
Anteil schwarzer Angestellte
Anteil schwarzes Management
Anteil weißer Angestellte
Anteil weißes Management
Erwachseneninhalte
Alkohol
Rüstung
Schusswaffen
Glücksspiel
Militär-Verträge
Menschenrechtskonzept
Datenschutzkonzept
Arbeits- und Gesundheitsschutz
Katholisch

Unternehmensführung (Governance)

Nachhaltigkeitsbericht
Stakeholder-Engagement
Rückrufrichtlinien
Kartellrecht

Der renommierte Eulerpool ESG Rating ist das streng urheberrechtlich geschützte geistige Eigentum von Eulerpool Research Systems. Jegliche unautorisierte Nutzung, Nachahmung oder Verletzung wird entschieden verfolgt und kann zu erheblichen rechtlichen Konsequenzen führen. Für Lizenzen, Kooperationen oder Verwendungsrechte wenden Sie sich bitte direkt über unser Kontaktformular an uns.

Carlyle Group Aktie Aktionärsstruktur

%
Name
Aktien
Veränderung
Datum
8,83205 % D'Aniello (Daniel A.)32.504.102-3.000.0004.4.2025
8,15153 % Conway (William E. JR)29.999.64404.4.2025
7,94774 % Rubenstein David M29.249.64404.4.2025
6,75938 % The Vanguard Group, Inc.24.876.188675.5004.4.2025
5,08387 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.18.709.907499.51731.3.2025
4,81441 % Capital World Investors17.718.231-2.060.12731.3.2025
3,30725 % William Blair Investment Management, LLC12.171.478-1.078.46331.3.2025
2,38762 % Harris Associates L.P.8.787.0435.600.30031.3.2025
2,13116 % State Street Global Advisors (US)7.843.19757.50431.3.2025
1,88141 % Boston Partners6.924.066-178.01931.3.2025
1
2
3
4
5
...
10

Carlyle Group Vorstand und Aufsichtsrat

Mr. Harvey Schwartz

(60)
Carlyle Group Chief Executive Officer, Director (seit 2023)
Vergütung: 186,99 Mio.

Mr. Jeffrey Ferguson

(58)
Carlyle Group General Counsel
Vergütung: 8,73 Mio.

Mr. John Redett

(56)
Carlyle Group Chief Financial Officer, Head of Corporate Strategy
Vergütung: 2,83 Mio.

Mr. William Conway

(74)
Carlyle Group Co-Chairman of the Board
Vergütung: 500.000,00

Ms. Lawton Fitt

(70)
Carlyle Group Lead Independent Director
Vergütung: 399.530,00
1
2
3
4

Häufige Fragen zur Carlyle Group Aktie

Welche Werte und Unternehmensphilosophie vertritt Carlyle Group?

Die Carlyle Group Inc vertritt die Werte von Integrität, Professionalität und Exzellenz in allen ihren Unternehmensaktivitäten. Ihr Leitbild basiert auf langfristigen Partnerschaften und einer starken Kundenorientierung. Als führendes globales Unternehmen im Bereich Private Equity investiert Carlyle in Unternehmen und unterstützt diese bei ihrem nachhaltigen Wachstum. Durch ihre umfassende Branchenexpertise und ihr internationales Netzwerk bietet Carlyle maßgeschneiderte Lösungen für ihre Kunden. Die Carlyle Group Inc strebt kontinuierlich danach, durch Innovation und Zusammenarbeit Mehrwert für ihre Investoren und Partner zu schaffen.

In welchen Ländern und Regionen ist Carlyle Group hauptsächlich präsent?

Die Carlyle Group Inc ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Präsenz in verschiedenen Ländern und Regionen. Zu den hauptsächlichen Standorten zählen die USA, in denen das Unternehmen seinen Hauptsitz hat, sowie Europa, insbesondere Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Italien. Zudem ist Carlyle in Asien präsent, vor allem in China, Japan und Indien. Das Unternehmen engagiert sich in vielen Branchen und Sektoren weltweit und sucht nach Investmentmöglichkeiten in verschiedenen Märkten. Carlyle Group Inc ist international anerkannt und profitiert von ihrem globalen Netzwerk, um eine breite Palette von Investitionsmöglichkeiten zu bieten.

Welche bedeutenden Meilensteine hat das Unternehmen Carlyle Group erreicht?

Die Carlyle Group Inc hat im Laufe ihrer Geschichte bedeutende Meilensteine erreicht. Seit ihrer Gründung im Jahr 1987 konnte das Unternehmen zu einem weltweit führenden Investmentmanager heranwachsen. Carlyle hat eine starke Expertise in den Bereichen Private Equity, Credit, Real Assets und Investment Solutions entwickelt. Mit über 30 Jahren Erfahrung hat das Unternehmen eine beeindruckende Bilanz von erfolgreichen Investitionen und Wertsteigerungen für seine Kunden. Carlyle hat sich als vertrauenswürdiger Partner für institutionelle Investoren etabliert und ist bekannt für seine Expertise in verschiedenen Branchen. Durch kontinuierliches Wachstum und strategische Akquisitionen hat Carlyle seine Präsenz weltweit ausgebaut und setzt seinen Erfolgskurs weiter fort.

Welche Geschichte und Hintergrund hat das Unternehmen Carlyle Group?

Die Carlyle Group Inc ist eine global tätige Investmentgesellschaft mit Hauptsitz in Washington D.C. Das Unternehmen wurde im Jahr 1987 gegründet und hat sich seitdem zu einer der weltweit größten und bekanntesten Private-Equity-Firmen entwickelt. Carlyle ist in verschiedenen Branchen tätig, darunter in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Energie, Gesundheitswesen und Technologie. Das Unternehmen hat ein diversifiziertes Portfolio von Beteiligungen an Unternehmen auf der ganzen Welt und bietet eine breite Palette von Finanzdienstleistungen an. Carlyle hat sich einen Ruf für seine strategische Expertise, seine finanzielle Stärke und seine Fähigkeit, Werte für seine Investoren zu schaffen, erworben. Mit einem erfahrenen Managementteam und einem globalen Netzwerk ist Carlyle gut positioniert, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein.

Wer sind die Hauptkonkurrenten von Carlyle Group auf dem Markt?

Die Hauptkonkurrenten von Carlyle Group Inc auf dem Markt sind Alternative Investmentgesellschaften wie Blackstone Group, KKR & Co. Inc. und Apollo Global Management. Carlyle Group ist eine führende globale Investmentgesellschaft, die in verschiedenen Bereichen tätig ist, darunter Private Equity, Energie, Immobilien und Kreditstrategien. Mit einem breiten Portfolio und umfangreicher Erfahrung konkurriert Carlyle Group mit anderen großen Finanzunternehmen um Investitionsmöglichkeiten und Anlegerkapital. Durch seine weltweiten Aktivitäten hat Carlyle Group eine starke Präsenz in der internationalen Investmentbranche und steht im Wettbewerb mit anderen etablierten Playern um Marktanteile.

In welchen Branchen ist Carlyle Group hauptsächlich tätig?

Carlyle Group Inc ist ein führendes Private-Equity-Unternehmen, das in verschiedenen Branchen tätig ist. Das Unternehmen investiert hauptsächlich in Bereiche wie Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Konsumgüter, Energie, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrie, Medien, Technologie und Telekommunikation. Mit einem vielfältigen Portfolio an Beteiligungen weltweit betreibt Carlyle Group Inc eine breite Palette von Geschäften in unterschiedlichen Sektoren. Als globaler Investitionsmanager nutzt das Unternehmen seine umfangreiche Erfahrung und Fachkenntnisse, um attraktive Renditen für seine Investoren zu erzielen. Carlyle Group Inc bleibt bestrebt, in diversifizierte Branchen zu investieren und Chancen für profitables Wachstum zu identifizieren.

Was ist das Geschäftsmodell von Carlyle Group?

Das Geschäftsmodell von Carlyle Group Inc. besteht darin, als weltweit führendes Investmentunternehmen private Eigenkapital-, Immobilien-, Kredit- und Infrastrukturinvestitionen voranzutreiben. Das Unternehmen arbeitet eng mit Unternehmen auf der ganzen Welt zusammen, um Wachstumschancen zu identifizieren und Kapital bereitzustellen. Carlyle Group Inc. konzentriert sich darauf, langfristige Werte für ihre Investoren zu schaffen, indem sie ihre umfangreiche Erfahrung, Fachkenntnisse und Ressourcen einsetzt. Dabei nutzt das Unternehmen ihre vielfältigen Branchenkenntnisse und Netzwerke, um innovative Lösungen und Wachstumsmöglichkeiten zu finden. Carlyle Group Inc. engagiert sich in verschiedenen Sektoren wie Konsumgüter, Energie, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Technologie, um nur einige zu nennen.

Welches KGV hat Carlyle Group 2025?

Das Carlyle Group KGV ist 11,13.

Welches KUV hat Carlyle Group 2025?

Das Carlyle Group KUV ist 4,10.

Welchen AlleAktien Qualitätsscore hat Carlyle Group?

Der AlleAktien Qualitätsscore für Carlyle Group ist 2/10.

Wie hoch ist der Umsatz von Carlyle Group 2025?

Der erwartete Carlyle Group Umsatz ist 4,15 Mrd. USD.

Wie hoch ist der Gewinn von Carlyle Group 2025?

Der erwartete Carlyle Group Gewinn ist 1,53 Mrd. USD.

Was macht Carlyle Group?

Die Carlyle Group Inc. ist eine weltweit führende Private-Equity-Firma mit Hauptsitz in Washington, D.C. Es ist eine Investitionsfirma, die in mehrere Branchen und geografische Standorte investiert. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seitdem ein beeindruckendes Portfolio an Unternehmen erworben. Das Geschäftsmodell der Carlyle Group ist es, Kapital von Investoren einzusammeln und dieses Kapital in verschiedene Unternehmen und Branchen zu investieren. Carlyle bietet verschiedene Investitionsoptionen wie Private-Equity-Mittel, Energie- und Immobilienfonds an, die Investoren die Möglichkeit bieten, in Unternehmen und Branchen zu investieren, die sich auf der ganzen Welt befinden. Private-Equity-Mittel Das Private-Equity-Geschäft ist das Kerngeschäft von Carlyle. Carlyle investiert in Unternehmen, die eine starke Wachstumsperspektive haben oder sich in einem Übergangsstadium befinden und Hilfe bei der Expansion suchen. Carlyle bringt ihr umfangreiches Wissen in Unternehmensführung und operative Erfahrung ein, um die finanzielle Leistung und operative Effizienz der Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, zu verbessern. Energie- und Rohstoffe Carlyle betreibt auch Energie- und Rohstoffe-Investitionen. Das Unternehmen erwarb im Jahr 2011 die Marcellus Shale, das größte Erdgas-Schiefergebiet in den USA. Es betreibt eine Vielzahl von Energie-Assets, einschließlich derer, die sich auf erneuerbare Energiequellen konzentrieren. Carlyle verwaltet auch globale Investitionen in Rohstoffe wie Metalle, Energieressourcen und Agrarprodukte. Immobilien Das Immobiliengeschäft von Carlyle ist weltweit tätig und konzentriert sich auf die Segmentierungsfelder Büro, Einzelhandel, Industrie und Hotel. Das Unternehmen erwirbt und verwaltet Immobilienanlagen und gibt Mietverträge aus, die regelmäßige Bargeld- und Kapitalerträge generieren. Unterstützung von Unternehmen Carlyle unterstützt auch Unternehmen, um ihre finanzielle Performance zu verbessern, indem es ihnen Zugang zu Ressourcen und externen Experten bietet. Carlyle arbeitet mit Unternehmen zusammen, um die Effizienz ihrer Betriebsprozesse zu verbessern, ihre Produkte zu optimieren und ihre Wachstumschancen zu maximieren. Fazit Die Carlyle Group ist ein führender Private-Equity-Investor, der in verschiedenen Branchen und geografischen Standorten investiert. Das Unternehmen hat ein beeindruckendes Portfolio von Unternehmen und Anlagen erworben und ist stolz darauf, die finanzielle Performance und operative Effizienz der Unternehmen, an denen es beteiligt ist, zu verbessern. Carlyle bietet ihren Investoren verschiedene Investmentoptionen, einschließlich Private-Equity-Mitteln, Energie- und Immobilienfonds, die ihnen die Möglichkeit bieten, in lukrative Anlagen zu investieren und hohe Renditen zu erzielen.

Wie hoch ist die Carlyle Group Dividende?

Carlyle Group schüttet eine Dividende von 1,22 USD über Auschüttungen im Jahr verteilt aus.

Wie oft zahlt Carlyle Group Dividende?

Die Dividende kann für Carlyle Group aktuell nicht errechnet werden oder das Unternehmen schüttet keine Dividende aus.

Was ist die Carlyle Group ISIN?

Die ISIN von Carlyle Group ist US14316J1088.

Was ist die Carlyle Group WKN?

Die WKN von Carlyle Group ist A2PXCR.

Was ist der Carlyle Group Ticker?

Der Ticker von Carlyle Group ist CG.

Wie viel Dividende zahlt Carlyle Group?

Innerhalb der letzten 12 Monate zahlte Carlyle Group eine Dividende in der Höhe von 1,40 USD . Dies entspricht einer Dividendenrendite von ca. 3,02 %. Für die kommenden 12 Monate zahlt Carlyle Group voraussichtlich eine Dividende von 1,56 USD.

Wie hoch ist die Dividendenrendite von Carlyle Group?

Die Dividendenrendite von Carlyle Group beträgt aktuell 3,02 %.

Wann zahlt Carlyle Group Dividende?

Carlyle Group zahlt quartalsweise eine Dividende. Diese wird in den Monaten September, Dezember, März, Juni ausgeschüttet.

Wie sicher ist die Dividende von Carlyle Group?

Carlyle Group zahlte innerhalb der letzten 16 Jahre jedes Jahr Dividende.

Wie hoch ist die Dividende von Carlyle Group?

Für die kommenden 12 Monate wird mit Dividenden in der Höhe von 1,56 USD gerechnet. Dies entspricht einer Dividendenrendite von 3,37 %.

In welchem Sektor befindet sich Carlyle Group?

Carlyle Group wird dem Sektor 'Finanzen' zugeordnet.

Wann musste ich die Aktien von Carlyle Group kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Um die letzte Dividende von Carlyle Group vom 27.5.2025 in der Höhe von 0,35 USD zu erhalten musstest du die Aktie vor dem Ex-Tag am 19.5.2025 im Depot haben.

Wann hat Carlyle Group die letzte Dividende gezahlt?

Die Auszahlung der letzten Dividende erfolgte am 27.5.2025.

Wie hoch war die Dividende von Carlyle Group im Jahr 2024?

Im Jahr 2024 wurden von Carlyle Group 1,375 USD als Dividenden ausgeschüttet.

In welcher Währung schüttet Carlyle Group die Dividende aus?

Die Dividenden von Carlyle Group werden in USD ausgeschüttet.

Andere Kennzahlen und Analysen von Carlyle Group im Deep Dive

Unsere Aktienanalyse zur Carlyle Group Umsatz-Aktie beinhaltet wichtige Finanzkennzahlen wie den Umsatz, den Gewinn, das KGV, das KUV, das EBIT sowie Informationen zur Dividende. Zudem betrachten wir Aspekte wie Aktien, Marktkapitalisierung, Schulden, Eigenkapital und Verbindlichkeiten von Carlyle Group Umsatz. Wenn Sie detailliertere Informationen zu diesen Themen suchen, bieten wir Ihnen auf unseren Unterseiten ausführliche Analysen:

Eulerpool Börsenlexikon passend zu Carlyle Group Aktie

Amsterdamer Vertrag

Der Amsterdamer Vertrag, auch bekannt als Vertrag von Amsterdam, bezieht sich auf eine wichtige Vereinbarung, die im Jahr 1997 von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) unterzeichnet wurde. Dieser Vertrag...

Steuersachverständige

Steuersachverständige sind hochqualifizierte Fachleute in Deutschland, die ein umfassendes Verständnis des Steuersystems und der damit verbundenen Gesetze haben. Auch als Steuerexperten bekannt, spielen sie eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung...

bewerteter Digraph

Definition des Begriffs "bewerteter Digraph": Ein bewerteter Digraph, auch als gewichteter Digraph bekannt, ist eine Darstellung eines gerichteten Graphen, bei dem jedem Bogen eine Bewertung oder ein Gewicht zugeordnet wird. Diese...

Bürgerinformationssystem

Ein Bürgerinformationssystem bezieht sich auf eine hochentwickelte IT-Lösung, die von Regierungsbehörden und kommunalen Verwaltungen eingesetzt wird, um einen effizienten und transparenten Austausch von Informationen mit den Bürgern zu ermöglichen. Es...

Bundesverfassungsgericht (BVerfG)

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) ist das höchste Gericht der Bundesrepublik Deutschland in Verfassungsangelegenheiten und fungiert als Hüter der deutschen Verfassung, dem Grundgesetz. Es wurde nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs im...

Condorcet-Paradoxon

Das Condorcet-Paradoxon, benannt nach dem französischen Mathematiker und Philosophen Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, Marquis de Condorcet, bezieht sich auf ein Paradoxon in Entscheidungsprozessen, insbesondere in Wahlverfahren. Das Paradoxon tritt...

Desktop Publishing

Desktop-Publishing bezeichnet die Erstellung und Bearbeitung von Druckwerken mittels spezieller Software auf dem Desktop-Computer. Diese Technologie ermöglicht es, professionelle Druckmaterialien wie Zeitschriften, Broschüren, Flyer, Newsletter und Präsentationen kostengünstig und effizient...

Free Recall

"Freie Reproduktion" ist ein Begriff, der in der kognitiven Psychologie und dem Gedächtnisforschungsgebiet verwendet wird, um die Fähigkeit eines Individuums zu beschreiben, Informationen aus dem Gedächtnis abzurufen, ohne dabei auf...

Hermeneutik

Hermeneutik ist ein bedeutender Begriff, der eine zentrale Rolle in den Bereichen der Kapitalmärkte spielt. Vor allem im Rahmen der fundamentalen Analyse und Interpretation von Finanzinformationen ist das Verständnis der...

NPO-Forschung

NPO-Forschung - Definition im Bereich Kapitalmärkte Die NPO-Forschung, abgekürzt für "Non-Profit-Organisation-Forschung", bezieht sich auf die wissenschaftliche Untersuchung und Analyse von Non-Profit-Organisationen (NPOs) im Kontext der Kapitalmärkte. NPOs sind Organisationen, die keine...